Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Diagnóstico InicialDerivado del trabajo de conciliación se identificaron áreas de oportunidad que de no ser atendidas enel corto plazo seguirán generando la acumulación de partidas en conciliación además de aumentar elriesgo de errores y fraudes en la Institución.La solución de estás observaciones requiere de cambios tecnológicos, revisión y adecuación de laspolíticas aplicables, rediseño de los procesos para establecer los controles preventivos y capacitaciónal personal, con el propósito de transparentar la operación y eficientar los procesos de manera que laAdministración cuente con información oportuna y confiable para una adecuada toma de decisiones.3 Informe que guarda el proceso de conciliaciónÁreas de oportunidad y mejora identificadas / SugerenciasConcepto Origen Actividades Mejora Esperada Áreas FechaCompr.Migración anuevossistemas opuesta enproducción deservicios oproductos.Variación de saldos alcambiar de unsistema a otroEstablecer unametodología demigración de nuevossistemas y susprocedimientos devalidaciónEvitar partidas enconciliación pordiferencias en los datosmigrados.Control de lasdiferentes etapas delproceso.Elaboración del libroblanco que contenga laevidencia de la correctaaplicación de lametodología.DGATIDGABCDGAPFDCI06/20114 Informe que guarda el proceso de conciliación150/214
Áreas de oportunidad y mejora identificadas / SugerenciasConcepto Origen Actividades Mejora Esperada Áreas FechaCompr.Informacióntransaccionalen lossistemasoperativosno permite lavinculaciónentre laoperación denegocio y elregistrocontable.Conciliaciónmanual de laspartidascontablesComplejaidentificacióndel origen delas partidasHomologar en lossistemas operativos ycontables informacióndetallada de latransacción que permitaidentificarla claramente.Ej. Remesas Internacionalessin id de cruceAutomatizar laconciliación de lascuentas contables conmayor volumen deoperación..Permitir la conciliaciónautomática de las partidas,generación automática dereportes de gestiónEliminación de trabajo manual,oportunidad de la atención deexcepciones.DGATIDGAPFDGABCDCIDGATIDGAPFDGABCDCI09/201109/20116 Informe que guarda el proceso de conciliación151/214
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