Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Por lo que fue necesario el replanteamiento de la metodología a utilizar,así como la revisión de los orígenes de los insumos operativos y contables,una vez estableciendo las fuentes correctas de información fue posibleelaborar de manera diaria las conciliaciones de las cuentas a nuestrocargo.Como resultado de las acciones anteriores se estableció un dique, eidentificamos los saldos pendientes de integrar, los cuales solo podríanafectarse al integrar meses anteriores, ya que al conciliar diariamente cadauna de las partidas pendientes, se controló al 100% cada cuenta.Cuentas con Saldo Pendiente de integrarSaldo Pendiente de IntegrarNo. De CuentaSAREDESCRIPCIÓN Cargo Abono2043016220 Jóvenes por Oportunidades -1001012112040 SIAC Tef 3,2632043014040 Fondo Revolvente Dole 4062043018620 Cuenta Control Liquidación -3891071702270 Cuenta Control Liquidación 35,1171071702320 Liquidación de transacciones propias -42,9471071702340 ATM's 10,8542043018618 Operaciones TDD Bansefi -200Subtotal 49,640 -43,636Saldo sin identificar Neto 6,004NOTA: Cifras en millones de pesosConsideramos de vital importancia informar la situación encontrada en lasconciliaciones a cargo de nuestra Dirección a todos los interesados de lainformación operativo contable, por lo que se decide dar parte al Comitéde Auditoría en su segunda sesión ordinaria de 2008, a partir de estasesión se ha dado seguimiento al tema de las conciliaciones en el Comité.Otra de las acciones fundamentales ha sido publicar las conciliaciones pormedio de ligas de acceso, las cuales fueron informadas a la ContraloríaInterna, al Órgano Interno de Control, a los Gerentes, Subdirectores,Directores y Director General Adjunto de Banca Comercial y Operaciones,196/214