Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Avance de Seguimiento de Partidas 2010(Cifras en miles de pesos, excepto número de partidas)Dirección General Adjunta de Banca Comercial y OperaciónDirección de Operación TradicionalSaldos en Seguimiento 2010 (1) ConciliadasSaldos en Seguimiento a Mayo2012Cuentas Operativas Cuentas Administrativas ResponsableÁreaPartidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas ImporteNo. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos AbonosOportunidades 102 442 (13) 102 442 (13) 102 442 (13)Bides 64 - (1,909) 64 - (1,909) 64 - (1,909)Operación MasivaDepósitos para expedición de Bide,en espera del cliente.Tarjeta de Débito (2) 6,498 2,228,186 (2,282,772) 1,774 2,011,736 (2,072,016) 4,724 216,450 (210,756) 2,633 215,682 (210,500) 2,092 768 (256)Operación Tradicional y SistemasRecibos no cobrados, se tienenabonos pendientes de identificar.Captación 289 35 (21) 289 35 (21) 289 35 (21)Medios de Pago 37 35 (334) 37 35 (334) 37 35 (334)Caja General 1,802 9,636 (25,768) 515 3,615 (14,241) 1,287 6,021 (11,527) 895 1,696 (4,408) 392 4,325 (7,119)TOTAL 8,792 2,238,334 (2,310,816) 2,289 2,015,351 (2,086,257) 6,503 222,983 (224,560) 3,956 217,890 (215,276) 2,548 5,093 (9,284)Jurídico. Billetes falsosOperación Tradicional Chequesexpedidos a titulares de cuentaspendientes de cobro.(1) Saldos presentados en Febrero 2012 al Comité de Auditoría, por la Dirección de Finanzas.(2) Presentado al Comité de Auditoría en Abril 2012, por la Dirección de Operación Tradicional.Cuenta Descripción de la cuentaSeguimiento 2010Tarjeta de DebitoConciliadasSaldo en seguimientoa Mayo 2012Partidas Importe Partidas Importe PartidasImporteNo. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos1071702270 Cuenta Control Liquidación 3,594 2,039,288 (2,087,123) 1,774 2,011,736 (2,072,016) 1,820 27,552 (15,108)1071702280 Recibos no cobrados 1,316 319 (215) 1,316 319 (215)1071702320 Liquidación de transacciones propias 770 32,631 (47,374) 770 32,631 (47,374)1071702340 Liquidación ATM's 32 155,478 (147,621) 32 155,478 (147,621)2043018618 Operaciones TDD bansefi 11 22 (397) 11 22 (397)2043018640 Reversos y devoluciones por aplicar 775 449 (42) 775 449 (42)TOTAL 2010 6,498 2,228,186 (2,282,772) 1,774 2,011,736 (2,072,016) 4,724 216,450 (210,756)•De acuerdo al compromiso con el Comité deAuditoría se enfocaron los esfuerzos a la cuentacon el mayor importe de partidas, por lo que laprioridad fue el análisis de la cuenta 1071702270“Cuenta control liquidación” que pertenece alrubro tarjeta de débito.•Otra área que presenta importes relevantes es laCaja General, por lo que se determinó analizar lacuenta 1012206020 “Sucursales con rendimiento.”•Los esfuerzos se verán en atención a trabajar lacuenta 1071702340 “Liquidación ATM’s”•Ambos avances se presentaron a la Dirección deFinanzas para su validación, los pasados días 17y 20 de Abril de 2012.•Cabe señalar, que en el Avance reportado, nohay aplicación a Resultados.3•El 6 de julio se recuperaron de recibos nocobrados 96 partidas totales por $32 mil y 27cargos parciales por $4 mil.160/214