Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Acción / Comentarios1. Operativa pendiente de implementaren el TCB en materia detransferencias, traspasos,dispersiones y domiciliaciones.Estado ActualEn proceso, se espera concluir enel mes de diciembre. Suconclusión es responsabilidad dela Dirección General de Tecnologíade la Información.2. Operativa pendiente de implementaren Caja Centralizada.Se operaba por fuera del TCB lo quegeneraba problemas de control anivel de contabilidad.Concluida3. Mecánica actual de operación“Operativos Tipo C” Oportunidades.No eran transmitidos oportunamentepor las sucursales, los archivos conla información de los pagosrealizados. A partir del mes de mayo,la transmisión se realiza el mismodía o al día siguiente.Concluida4. Cuota de Administración.Existieron diferencias entre elaplicativo y el registro contable por132 millones de pesos, que se hareducido a 8.5 millones.En proceso, se espera concluir enel mes de diciembre.5. Funciones de Proceso Operativo enel Área de Control.Estaban mezcladas funciones deproceso operativo con las de controlde operaciones, por lo que ya fueronseparadas para no afectar lacontabilidad, siendo juez y parte enConcluida74/214
Acción / ComentariosEstado Actualel registro.6. Excesivo número de partidas pordepurar, por efecto de la migración.Las cuentas Descuadres eIntervención están prácticamentedepuradas, por lo que se espera elvisto bueno de la CNBV. Se estátrabajando en las cuentas de Caja yBancos y del ProgramaOportunidades, con un avance del85 por ciento en el monto de lasmismas.En proceso, se espera concluir enel mes de noviembre.7. Documentación del proceso deconciliación del área de Operación.Se documentó el proceso con elapoyo de la DGA de Tecnologías deInformación, la Dirección deContabilidad y NormatividadFinanciera y de la Subdirección deContraloría Interna. El Manualrespectivo ya fue divulgado.Concluida8. Acceso a la Información Contable.Resultado de la migración de laplataforma, se dificultó el acceso delárea de operación al TCB. Se instalóel aplicativo GIES, en una primerafase, el cual facilita el control ymanejo de las partidas que seobtienen de TCB. En una segundafase, se realizará la implantación del“Data Warehouse” con lo cual setendría acceso directo a la base deEn proceso, se espera concluir enel mes de noviembre.75/214
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