Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Comercial y Operaciones, reevaluar la política de escalamientosemanal a nivel de la Dirección de Operación Tradicional de laspartidas mayores a cien mil pesos y/o con antigüedad mayor asesenta días”, con el objetivo de que la antigüedad sea a un plazomenor. “Enterado: Lic. Marco Antonio López PérezActa de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2011.“Con respecto al acuerdo A-4/01-11, sobre la situación queguardan las partidas en conciliación, el Lic. Carlos Sánchez Ruíz,Director General Adjunto de Planeación y Finanzas, comentó que enel caso de las cuentas de las remesadoras y BNCI, se estácontratando, a través de la Dirección de Contraloría Interna, undespacho que ayudará al trabajo de conciliaciones, ya que seconsidera que se requiere de un mayor esfuerzo resolverlos. Recalcóque en el caso particular de las partidas de BNCI todas se encuentranidentificadas; sin embargo, se debe de tener mucho control yvigilancia para la liquidación de este ente.”“Por otra parte, el Lic. Carlos Sánchez Ruíz comentó que dentro deltrabajo de conciliación, se está realizando un programa deregularización en las remesadoras, en donde surgen algunasrecisiones de contratos y, de estos casos, algunas veces se tienensaldos a favor o en contra, lo cual se debe informar al cliente de lasituación en que se encuentra. Señaló que dicho programa deregularización estará vigente hasta el mes febrero de 2012, con lafinalidad de que se pueda incluir en los estados financieros delejercicio 2011 como hallazgos posteriores.”“Dicha situación, comentó, que se debe a que el trabajo que serealizó el año pasado fue de las partidas en conciliación de losejercicios 2009 y años anteriores, separando de las mismas laspartidas que se denominaron de “Seguimiento Especial”. Aclaró queestas partidas de seguimiento especial se dejaron pendientes de117/214