Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Acciones realizadas para lograr el control contableen la Dirección de Operaciones• Cierre de operación diaria: Nos permite validar de manera integral la correcta aplicación de las actividadesdiarias del proceso, evitando la generación de partidas pendientes y riegos futuros.• Realización de la conciliación contable-operativa de manera diaria, ya que se realizaba solo una vez al fin decada mes.• Identificación de las correctas fuentes de operación para la realización de conciliaciones. El Módulo decontabilidad utilizado para la realización de conciliaciones de Caja General no contaba con el 100% de insumosde operación, por lo se elimina y se implementa que la extracción de la información de operación seadirectamente de TCB y SARE.• Control dual: La supervisión de actividades permite identificar que la operación y conciliación se de en tiempo yforma.• Implementación de Indicadores Operativos: Con los indicadores implantados se ha logrado identificarprocesos críticos para su reforzamiento.• Formato de Integraciones: se establece formato de integración que presenta la integración del saldo en SAREen su totalidad, identificando la antigüedad de partidas así como el seguimiento diario de estas.• Definición de responsabilidades por objetivos determinados. Se identifica el tramo de control en el procesoen cada área por persona, lo cual permite esclarecer objetivos y responsabilidades.• Documentación de desviaciones contables generadas por sistema y seguimiento de su corrección en lascuentas de descuadres y gestor de incidencias.147/2148