Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Nombre de la cuenta Concepto del seguimiento SALDOCheques en tránsito Cheques expedidos nocobrados-2,431$-53,095.00“Por su parte, el Lic. Jaime González Aguadé, comento que gracias alos resultados que se han obtenido de este trabajo, se logróestablecer algunos controles y corregir ciertos puntos de riesgo, conel objetivo de que no se vuelvan a generar más partidas sinconciliar.”“En opinión del Auditor Externo, C.P. Jorge Peña Tapia, los resultadosque se presentan en la sesión no difieren con las conclusiones desus dictámenes de años anteriores, ya que en estos se haconsiderado la problemática de las partidas pendientes de conciliarcon sus respectivos importes netos, por lo que la revisión querealizarán próximamente, solo será cuestión de confirmar losresultados.”“Continuando con la presentación, el Lic. Carlos Sánchez Ruíz,informó que derivado del trabajo de conciliación y a fin de concluircon el cierre del tema hasta el 31 de octubre de 2009, se tendríanque aplicar en el Estado de Resultados del ejercicio 2010, 15millones 932 mil pesos de pérdida, los cuales se suman a los 167mil pesos aplicados en el año anterior, derivado de lo que se habíaconciliado en la primera fase de depuración.”“Aclaró que esta cifra se obtiene al depurar las diversas partidascontables al nivel de cuentas y rubros operativos relacionados, tantoal nivel de egresos como ingresos y su correspondiente efecto fiscal,por lo que al final el resultado neto de toda esta problemática es unefecto negativo para la Institución por 16 millones 099 mil pesos. Eldetalle de la información se presenta en la siguiente tabla:”98/214
Resumen aplicación de partidasUniverso de partidas al 31 de octubre de 2009DEPURACION DE PARTIDAS A NIVEL DE CUENTAS Y RUBROSOPERATIVOS RELACIONADOS(cifras en miles)AREA RESULTADOS EFECTOFISCALRESULTADONETOEGRESOS INGRESOS 40% ISR PTUOPORTUNIDADES 0 -1,004 402 -602BIDES 336 -508 203 31TARJETA DE DEBITO 2,825 0 0 2,825CAPACITACION 968 -557 223 634MEDIOS DE PAGO 1,414 -798 319 935CAJA GENERAL 20,503 -9,335 3,734 14,902OTRA 362 -5,258 2,103 -2,793Total 26,408 -17,460 6,984 15,932Monto Aplicado aresultados487 -534 214 167Total Resultados 26,895 -17,994 7,198 16,099“Finalmente, el Lic. Carlos Sánchez Ruíz mencionó los pasos a seguiren relación al tema, los cuales son la revisión y validación delproceso de conciliación por parte de los auditores externos deldespacho KPMG; informar al Consejo Directivo de los avances en el99/214
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