Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

en forma adicional a lo solicitado en el acuerdo A-10/06-08, solicitaun análisis sobre el impacto de estas partidas en los EstadosFinancieros.”“A-8/07-08. El Comité de Auditoría toma conocimiento del informede seguimiento a la situación que guardan las partidas contables enconciliación, al 15 de noviembre de 2008l asimismo, en formaadicional a lo solicitado en el acuerdo A-10/06-08, solicita unanálisis sobre el impacto de estas partidas en los EstadosFinancieros.”“Fecha compromiso: 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría2009.”Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2009, Inciso X.Asuntos generales.a) Seguimiento a la situación que guardan las partidas contables enconciliación.“El Ing. Federico Borrego Merodio, Director de Operación, presentóel resumen de la situación que guardan las partidas contables enconciliación al mes de diciembre de 2008. Comenzó por explicar quelas conciliaciones contables realizadas por el área de operaciones en2007 y años anteriores, es generada por la diferencia entre el saldocontable y el saldo reflejado en conciliaciones; principalmente en lascuentas de Bancos y Caja, así como por variaciones no explicadasentre los saldos contables y operativos de las cuentas de clientes.”“Explicó que la conciliación se llevaba en un sistema conocido como“Módulo de conciliaciones” el cual, a partir de la implantación de TCBen BANSEFI, dejó de ser alimentado con toda la informaciónnecesaria para la correcta identificación de diferencias; sin embargo,siguió siendo utilizado como el mecanismo para realizar lasconciliaciones.”“Expresó que a partir del mes de mayo de 2008 se implementó elesquema actual de conciliaciones, que se realiza concentrando la84/214