Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.D. INVERSIONES DE INTERMEDIARIOSEn un esfuerzo conjunto con la Tesorería de BANSEFI y como resultado de lapromoción realizada, se logró atraer una inversión por $380 millones del NacionalMonte de Piedad (NMP). Asimismo, las actividades de promoción con clientescautivos para la atracción de nuevos recursos y el seguimiento a clientesinstitucionales que, por alguna razón, retiraron o disminuyeron sus inversiones,han permitido incrementar y recuperar inversiones por un valor de $160.5 millones,correspondiente a 19 clientes.La administración de clientes institucionales en PRLV muestra un incremento del12.9% en número de clientes, al pasar de 217 en agosto de 2011 a 245 al cierredel mismo mes de 2012. El 91.8% de dichos clientes son SACPs, mientras que alcierre de agosto de 2011 éstos representaban el 88% del total de clientesatendidos a través de este instrumento.En saldo total de PRLV al 31 de agosto de 2012, sumó $618.5 millones, cifrasuperior en 29.6% al registrado en el mismo período de 2011 ($477.3 millones).En el rubro de PRLV “No Entidades” 10 , se observa un decremento del 81.5% en elsaldo registrado en agosto de 2012, con respecto al mismo mes de 2011, debidoprincipalmente a la salida de recursos de una sociedad que adquirió un inmueblepara sus oficinas, así como a la reclasificación de otra sociedad que logró sutransformación a una SCAP, por lo que se reclasificó al rubro de “Entidades”.En lo que se refiere a Mesa de Dinero, en el renglón de “Fideicomisos Otros”, elincremento observado del 89.3%, se debe principalmente al incremento derecursos del fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar, al pasar de $80 millones a$358 millones, de agosto de 2011 al mismo mes de 2012. Asimismo, en el rubrode “Entidades”, el decremento observado en el saldo (58.6%) derivaprincipalmente del retiro de 50 millones de un cliente al cual, emanado de suspolíticas internas que le obligan a celebrar sus inversiones a través del Sistema deInformación de Posturas (SIPO) 11 , con el cual actualmente no cuenta BANSEFI.Por último, el incremento observado en el rubro de “No Entidades”, deriva de lainversión del NMP por $380 millones.10 Se refiere a las personas morales, sin incluir Cajas.11 El SIPO, es un sistema electrónico de transacción para los mercados de dinero y cambios, que opera a través de unaplataforma versátil, la cual permite realizar transacciones en línea, obteniendo acceso directo a la red más grande deintermediarios financieros, de forma ágil y segura vía Internet.Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 32 de 126
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.ConceptoManejo de Inversiones en PRLV y Mesa de Dinero(Millones de pesos)A AgostoVariación2011 2012 Absoluta RelativaTotal PRLV 477.3 618.5 141.2 29.6%PRLV Personas Morales 476.2 617.3 141.1 29.6%Entidades 418.1 571.5 153.4 36.7%Fideicomisos 50.0 44.3 -5.7 -11.4%No Entidades 8.1 1.5 -6.6 -81.5%PRLV Personas Fisicas 1.1 1.2 0.1 9.1%Mesa de Dinero 445.2 1,048.9 603.7 135.6%Entidades 117.0 48.4 -68.6 -58.6%Fideicomisos BANSEFI 0.0 0.0 0.0 NAFideicomisos Otros 325.8 616.9 291.1 89.3%No entidades 2.4 383.6 381.2 15883.3%Total PRLV + Mesa de Dinero 922.5 1,667.4 744.9 80.7%E. RECEPCIÓN DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROSAl 31 de agosto de 2012 BANSEFI ofrece el servicio de Recepción de Pagos porCuenta de Terceros a 29 clientes, de quienes se han operado 158,118 pagos porun importe recaudado de $281,505 millones. Respecto del total de operaciones,destacan: Teléfonos de México (Telmex), CFE, Gobierno del Estado de México yFIDERE, que en conjunto representan el 76% del total. Con relación al monto, porsu importancia, destacan: Telmex, Financiera Contigo, Conserva y Super Willys,que en conjunto representan el 69% del total del monto recaudado.Recepción de Pagos por Cuenta de TercerosA AgostoVariación2011 2012 Absoluta %Número de Operaciones 119,174 158,118 38,944 33%Importe (miles de pesos) 261,811 281,505 19,694 8%Comisiones Cobradas (miles de pesos) 941 1,297 355 38%Entidades 20 29 9 45%F. DISPERSIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE TERCEROSRespecto de la Dispersión de Pagos por Cuenta de Terceros, el servicio ofrecidofue a:Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 33 de 126
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