Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Realización de arqueos físicos a las sucursales con mayorfrecuencia, pues se ha detectado un incremento en lasdiferencias.Se retomó la práctica de solicitar en forma aleatoria recursos alas sucursales de acuerdo con lo que el sistema tieneregistrado (concentración total) al mismo tiempo que se envíauna dotación de recursos que garantice que las sucursales nose queden sin efectivo.Se estableció un procedimiento claro de conciliación en lafacturación de los servicios de la Compañía de Traslado deValores en el cual la Caja General tenga identificado el detallede los servicios solicitados en el periodo de revisión.Ya se cuenta con un herramienta que permite conocer laaplicación de la operación diaria, así como el registro contablede las operaciones realizadas en terminales punto de venta yCajeros Automáticos, propios y ajenos con tarjetas de losclientes.La guía contable del producto refleja la naturaleza correcta decada una de las operaciones permitidas para las tarjetasSe retiene el 100% de los saldos para cubrir las operaciones nocobradas a los clientes en el primer intento.Actualmente ya no es posible tener acceso a los archivos de lasinstrucciones de pago, enviadas por las remesadoras, con estose logra la integridad de la informaciónSe establecieron accesos a las conciliaciones diarias con lafinalidad de que se encuentren publicadas y de esta manerasea posible su monitoreo por diferentes áreas como lo esContraloría, OIC así como a los Gerentes, SubdirectoresDirector y Director General Adjunto del área.Se cuenta con indicadores operativos y contables lo cual nospermite el monitoreo de desviaciones para su pronta atención.191/214