Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Octubre 2011Detección de Saldos sobregirados en débito.Estos incidentes han desestabilizado la eliminación de partidas demanera oportuna por el gran número de diferencias las cuales se hanreportado a TI, documentado en los casos en que permanecen partidasque no se han podido eliminar.Como se ha mencionado, la detección de estos incidentes y ladisminución de su impacto no hubiera sido posible de no contar con lasconciliaciones en el área.Una vez logrado el control diario se instruyó la depuración departidas pendientes y la integración de saldos con origen anterior a 2009,lo cual se realizó por el personal de operaciones sin embargo, esta funciónse realizaba en tiempos libres cuando se concluían las conciliaciones deldía, por lo que se decide realizar la contratación de un despacho externocon el fin de apoyar en esta labor.El despacho externo trabajó los periodos de 2009 y años anteriores,así como las partidas que se encontraban pendientes del ejercicio 2010.En febrero de 2011 la Dirección de Finanzas hace entrega delresultado del trabajo especial de conciliaciones realizado por el despachoexterno a la Dirección de Operación Tradicional para su seguimiento.Se puede decir que el objetivo de dar prioridad al seguimiento de lasconciliaciones derivadas de las cuentas de operación ha tenido varioslogros entre ellos se encuentra el conocer a diario la situación operativocontable en cada una de cuentas.Al día de hoy se han realizado mejoras operativas, informáticas y decontrol interno, lo cual se observa en la disminución de partidaspendientes de cada uno de los procesos, la información cuenta con loselementos para su revisión desde la generación de partidas hasta sueliminación con soportes que permiten ser auditadas en cualquiermomento.67/214