Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

conciliación, dado que significo mucho tiempo y recursos parareducir el impacto en lo posible. ““Por su parte el C.P. Ángel Elías Lara Saba, Titular del Área deAuditoría Interna del OIC, preciso que aunque el impacto neto aresultados era de un millón de pesos, en realidad se estabaquebrantando 8.9 millones de pesos, los cuales se veían disminuidospor un ingreso de 7.9 millones y que adicionalmente se cargaron aresultados 10.2 millones de pesos, con motivo de la creación deestimaciones de cuentas de cobro dudoso.”“A-4/01-11.El Comité de auditoría toma conocimiento del Plan deTrabajo para atender y corregir las deficiencias que dieron lugar a laproblemática de conciliación de partidas contables, así como de lasprincipales áreas de oportunidad durante el proceso de conciliación.De esta manera el Comité solicita se le informe de manera periódicade los avances de dicho plan, hasta su conclusión.”Enterado: Lic. Carlos Sánchez Ruíz.Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2011.“En relación al acuerdo A-4/04-10, referente al Plan de Trabajopara atender y corregir las deficiencias que dieron lugar a laproblemática de conciliación de partidas contables, el Lic. CarlosSánchez Ruíz. Director General Adjunto de Planeación y Finanzas,comentó que la atención del acuerdo presenta diversos retrasos, porlo que considera necesario sumar nuevamente como responsablesde las acciones a las DGAs de Banca Comercial y Operaciones, asícomo a la de Tecnología, a fin de reactivar el grupo de trabajo que,con reuniones semanales, presente soluciones y avances ante laproblemática actual.”“Al respecto, tanto el C.P. Germán Francisco Moreno Pérez como elC.P. Roberto Daniel Díaz, Miembro Propietario y Experto enFinanzas, hicieron hincapié en la importancia de no descuidar elesfuerzo que se realizó para solucionar esta problemática, así comode que en el proyecto de depuración se incorporen a las áreas de109/214