Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2010.“Dando lugar al siguiente punto del seguimiento de acuerdos, referentede las partidas contables en conciliación, el Lic. Carlos Sánchez Ruíz,Director General Adjunto de Planeación y Finanzas, informó que se hacontinuado trabajando en la depuración de las partidas, por lo cual en estasesión se presenta al Comité el reporte de cifras correspondientes al cierredel ejercicio 2009; esto es, se agregan los resultados del trabajo deconciliación en las partidas de los meses de noviembre y diciembre de2009, según el siguiente detalle:”Partidas adicionales Nov-Dic 2009(Cifras en miles de pesos, excepto partidas)“Adicionalmente, destacó que resultado de este esfuerzo, se concluye quela cantidad que deberá aplicarse a resultados es por 16 millones 28 milpesos, la cual pudiera variar a la baja, ya que se detectó en el rubro deCaja General un monto aproximado de 9 millones de pesos que seencuentran en cuentas de Banamex y en el servicio de transporte devalores (SERPAPROSA).”“Debido a lo anterior, dichas cuentas se clasificaránen el rubro de deudores diversos mientras se procede a la aclaración delmanejo de estos saldos con dichas empresas mediante oficios, paraposteriormente aplicarlas correctamente. El resumen de la aplicación decuentas se presente en el siguiente cuadro:”103/214