Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2011.“Por su parte, con respecto al acuerdo A*4/01-11, relacionado conel plan de trabajo para atender y corregir las deficiencias que dieronlugar a la problemática de conciliaciones, el Lic. Marco AntonioLópez Pérez, Director General Adjunto de Banca Comercial yOperación, informó que en seguimiento a las acciones para mejorarel tratamiento a las partidas en conciliación derivado de la detecciónde áreas de oportunidad durante el proceso de conciliación realizadoen 2010, se tienen los siguientes avances específicos de las accionescomprometidas a junio de 2011, según se presenta en la siguientetabla. Agregó que del resto de las actividades se continúa enproceso de implementación, se tienen fechas compromiso deseptiembre y diciembre de 2011.”Acción comprometidaEstablecer política de escalamientos yalarmas automáticas por antigüedad ymonto de partidas.AvanceSe definió el escalamiento semanal anivel de la Dirección de OperaciónTradicional de las partidas mayores acien mil pesos y/o con antigüedadmayor a sesenta días.Se agruparon las cuentas en base alnivel de riesgo de cada cuenta para asídistinguir el tipo de seguimiento paracada una.La política de escalamiento sepropondrá al siguiente Subcomité deNormas, Políticas y Procedimientos parasu formalizaciónEstablecer a la red de sucursales loscanales adecuados para el reporte deseguimiento de las diferencias.Se envía notificación de reporte dediferencias no atendidas por sucursalesa las Subdirecciones de BancaComercial.Se mantiene el directorio actualizado ala mesa de ayuda para la canalizaciónde problemas. Se actualizó en el mes de112/214