Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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OTROS PROYECTOSOperación Volumen mensual Fecha estimada definalizaciónConciliación automática de remesas internacionalesen L@Red de la Gente40,000 operaciones Julio 12, 2012SPEI en TCB 100 operaciones Enero 18, 2012Se encuentra en etapa deimplantaciónArchivo de dotaciones urgentes 3,000 operaciones Enero 27, 2012Se encuentra en etapa deimplantaciónAmpliación de archivo de dotaciones ordinarias 1,500 operaciones Enero 27, 2012Se encuentra en etapa deimplantaciónGeneración diaria de información detallada deoperaciones TCB 9,000,000 operaciones Mayo 30, 2012158/214
Seguimiento de ConciliacionesDirección General Adjunta de Banca Comercial y OperaciónDirección de Operación TradicionalAvance de Seguimiento de Partidas 2009 y anteriores(Cifras en miles de pesos, excepto número de partidas)ÁreaSaldos en Seguimiento 2009 yanteriores (1)ConciliadasSaldos en Seguimiento a Mayo2012Partidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas ImporteNo. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos AbonosOportunidades N/D 587 (243) N/D 587 (243) N/D 587 (243)Cuentas Operativas Cuentas Administrativas ResponsableBides 22 1,702 (13,449) 8 11 14 1,691 (13,449) 14 1,691 (13,449)Operación MasivaDepósitos para expedición de Bide,en espera del cliente.Tarjeta de Débito 1,128 4,777 (3) 1,128 4,777 (3) N/D 4,543 (3) 1,128 233Operación Tradicional y SistemasRecibos no cobrados.Medios de Pago 27 4 (36) 27 4 (36) 25 4 (34) 2 (1)Operación TradicionalDepósito pendiente de identificar.Caja General 1,047 2,935 (6,921) 1,047 2,935 (6,921) 705 2,687 (833) 342 247 (6,088)Remesas ( 2 ) 98 10,894 (13,719) 98 10,894 (13,719) 98 10,894 (13,719)Jurídico. Billetes falsosOperación Tradicional Chequesexpedidos a titulares de cuentaspendientes de cobro.Responsabilidades yAsaltos y Robos465 27,005 (313) 465 27,005 (313) 465 27,005 (313)Jurídico, Recursos Materiales yContraloría InternaOtras cuentas 1,304 3,946 (61,504) 1,304 3,946 (61,504) 1,304 3,946 (61,504)TOTAL 4,091 51,849 (96,186) 8 11 - 4,083 51,838 (96,186) 828 18,715 (14,832) 3,255 33,122 (81,355)Jurídico.Quebrantos por aplicar yRecursos Materiales. AfianzadoraInsurgentesContraloría Interna. Mandato deBanrural, en espera de que seancobrados.(1) Saldos presentados en Febrero 2012 al Comité de Auditoría, por la Dirección de Finanzas.(2) El rubro de Remesas, anteriormente se presento con un neto representado por ($2,825).Estimación para cuentas de difícil recuperación 2009(cifras en miles de pesos)•El día 6 de julio, con los recursos de la dispersiónde Oportunidades, se logró la recuperación total de59 partidas por un importe de $8 mil y 1 partida querepresenta $260 pesos.Estimación por áreaImporteEstimadoImporterecuperadoSaldo al31/05/2012Caja General 9,041 5,948 3,093Oportunidades 522 522Remesas 801 801Total 10,364 5,948 4,416•Para el cierre de Julio, se depuran Bides y CajaGeneral por un importe aproximado de $16,000(miles), en relación a la reclasificación a un acreedorsolicitando su bloqueo.•Por la parte ya reconocida en Estimación de difícilrecuperación, liquidarán Panamericano y/o Banamex$ 2,617 (miles), en la parte de Caja General.2159/214,
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