Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Dirección General Adjunta de Banca Comercial y OperaciónDirección de Operación TradicionalGeneración de partidas por fallas en el sistemaEn el cuadro siguiente se muestran la cifras de impacto en los descuadres, los cuales, contablemente se presentaronen las cuentas 10114 Caja en tránsito (contrapartida “Caja”); para solventar el descuadre de las cajas, se les solicitoa las sucursales crear partidas pendientes en las cuentas 10788 por faltante y 20431788 por faltante.La cuenta 204314041 Emisión de cheques, el impacto de la contrapartida fue en la cuenta intervención en sumayoría.Cuenta contable Total Mov. Tota Deudor Total Acreedor Total Mov.10114 “TRANSITO”19/07/2012 31 11,177,480.00 -10,392,800.00 1323/07/2012 -299,980.90 310788“PARTIDAS PENDIENTESDEUDORES DIVERSOS”19 15,873,322.1019/07/2012 1 230,000.0020/07/2012 14 15,334,830.0023/07/2012 4 308,492.1020431788 ““ACREEDORES DIVERSOSTCB POR AP”6,981,836.07 6319/07/2012 297,217.67 123/07/2012 6,684,618.40 62204314041“EMISION DE CHEQUES”20/07/2012 14 1,110,265.50Total general 64 28,161,067.60 -3,710,944.83 79El Status actual de las cuenta por esta falla esel siguiente:10788 14 partidas por un valor $10,848.6020431788 9 partidas por un valor $34,706.78* 10114 y 204314041 quedaron depuradas.10170/214