Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2008, Inciso IX.Asuntos generales. Seguimiento a la situación que guardan las partidascontables en conciliación.“El Ing. Federico Borrego Merodio, Director de Operación, presentóel resumen de la situación que guardan las partidas contables enconciliación al mes de octubre, según se detalla en el siguientecuadro:”Cuentas contables que se manejan: 239DiferenciasIdentificadasPartidas Cargos Abonos DiferenciaTotales19,5371,534,833,019-1,473,400,44761,432,572Antigüedad de1 a 30 días2,77414.2%343,426,70522.4%-232,720,01315.8%110,706,692-5,601,350Antigüedad de31 a 60 díasAntigüedad de61 a 90 díasAntigüedad de91 a 120 díasMás de 120días (en 2008)1,2076.2%1,1065.7%1,4467.4%2,84114.5%56,132,1163.7%53,625,6623.5%247,822,6000.4%19,075,2171.2%-61,733,4664.2%-102,418,1037.0%-206,387,84614.0%-69,716,3514.7%-48,792,44041,434,753-50,641,1342007 y10,163814,750,719-800,424,66814,326,051anteriores52.0%53.1%54.3%82/214
Cuentas conimportes sinIntegrar63Importe al cargo 25,927,005.32Importe al abono -20,914,931.75“Asimismo, destacó que del mes de mayo a octubre del presenteaño, el número de partidas en conciliación ha disminuido de formaimportante, especialmente las partidas con antigüedad de 2007 yanteriores, que se ubican en un total de 10 mil 163 partidas. Resaltóque el esfuerzo se está realizando en que no se generen partidas enconciliación en la operación actual y que poco a poco se aclaren laspartidas anteriores.”“Por su parte, el C.P.C. Jaime Espinoza de los Monteros Cadenacomentó que es importante reducir el número de partidas enconciliación, pero que no obstante ello, es más importante revisar elresultado de estos esfuerzos en el monto de las partidas y elimpacto en los Estados Financieros. Por lo anterior, solicitó sepresente en la próxima sesión del Comité un cuadro resumen contoda esta información y el avance que se ha obtenido mes a mespara resolverlo, dado que se trata de una situación que ha sidoobservada tanto por el OIC como por el Auditor Externo.”“El Lic. Mario Alberto Cervantes García agregó que mediante acuerdoA-10/06/08 de la pasada sesión del Comité de Auditoría, ya sehabía solicitado un detalle similar, al cual habría que agregar lasvariaciones mensuales y la tendencia en la generación de nuevaspartidas. Ello con el fin de observar el resultado y efectividad de lasmedidas implementadas para su control.”“De acuerdo a lo anterior, el C. P. C. Jaime Espinoza de los MonterosCadena mencionó que el Comité de Auditoría toma conocimiento delinforme de seguimiento a la situación que guardan las partidascontables en conciliación, al 15 de noviembre de 2008. Asimismo,83/214
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