Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Mejoras ya implementadasConcepto Problemática anterior Mejora ImplementadaDocumentaciónde procesosActualización de las políticas y procedimientosdocumentados.Llevar a cabo una delimitación clara defunciones y responsabilidades para evitarposibles conflictos de interés.Deben crearse bases de datos que permitananalizar la información para una mejor toma dedecisiones; en algunos casos, se llevanbitácoras en hojas de papel.Los procesos actuales fueron documentadospor el área de Contraloría Interna en el año2009, se mantienen actualizados al igual quelas políticasEn los procesos doumentados se aclaran lasfunciones de cada uno de los participantes, nopermitiendo el conflicto de interés.La información soporte de la operación cajageneral diariamente se guarda en archivoselectrónicos. Se imprimen para revisionesdocumentales de áreas auditoras los cortes,cierres de centro, resumen de traspasos,transferencias,saldos bancarios iniciales yfinales, creando así una bitácora diaria deoperación.12 Informe que guarda el proceso de conciliaciónMejoras ya implementadasConcepto Problemática anterior Mejora ImplementadaMejoras en CajaGeneralIncorporar nuevos proveedores de serviciopara la dotación de efectivo (BANXICO,Bancomer, etc…), así como la de establecer"niveles de servicio" en el contrato que setiene con el actual Proveedor (BANAMEX) quepermita penalizaciones en caso deincumplimiento de plazos o de importes.Se recomienda que se realicen arqueos físicosa las sucursales con mayor frecuencia, puesse ha detectado un incremento en lasdiferencias. Alternativamente, retomar lapráctica de solicitar en forma aleatoriarecursos a las sucursales de acuerdo con loque el sistema tiene registrado (concentracióntotal) al mismo tiempo que se envía unadotación de recursos que garantice que lassucursales no se queden sin efectivo.Establecer un procedimiento claro deconciliación en la facturación de los serviciosde la Compañía de Traslado de Valores en elcual la Caja General tenga identificado eldetalle de los servicios solicitados en elperiodo de revisión.Actualmente además de Banamex comoproveedor de efectivo, la Caja General tieneen función 16 bóvedas ubicadas en las zonasde mayor movimiento de efectivo, las cualesson administradas por las compañías detraslado de valores y controladascentralmente por el área de la caja generalLos arqueos se realizan por parte de la CajaGeneral en forma periódica.El detalle de las bases de provisión mensualexiste y se extrae de la información contable,en este se identifican a detalle cada uno de losservicios proporcionados por la Empresa deTraslado.13 Informe que guarda el proceso de conciliación155/214