Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Tecnología y de Banca Comercial y Operación, cuyas operacioneshan generado la mayoría de las partidas en conciliación y tomen lasmedida necesarias para evitar que se sigan generando en el futuro.”“Asimismo, el C.P. Roberto Daniel Díaz aprovechó para extender unafelicitación a la Institución por el esfuerzo realizado en la depuraciónde partidas, dado el número inicial y las cifras presentadas a lafecha.”“Con relación al informe de los avances, el C.P. Germán FranciscoMoreno Pérez comentó que es necesario saber de éstos y lasituación actual de esta problemática, además de las acciones queestá realizando la DGA de Tecnología para evaluar si estánfuncionando o no.”“A ello, el Lic. Carlos Sánchez Ruíz explicó que después de locorregido, presentado e informado por el Auditor Externo en suDictamen a los estados financieros del ejercicio 2010, se ha queridodar continuidad a la aclaración y conciliación de partidas con eldespacho externo DELOITTE, pero que por problemas de laadministración, no se ha podido contratar conforme a lanormatividad. Aclaró que, sin embargo, se ha continuadotrabajando, pero que al momento no se tienen las cifras concretas.”“Por su parte, el C.P. Jorge Evaristo Peña Tapia, Auditor Externo,sugirió hacer un corte hasta el mes de abril y presentarlo en lapróxima sesión del Comité de Auditoría, para analizar la situación dedichas partidas, y con base en eso, determinar la periodicidad de lasrevisiones que se harán en este Comité.”“Al respecto, el C.P. Germán Francisco Moreno Pérez, comentó que,primeramente se deberá poner solución a las situación de lacontratación del despacho externo para que así, se proceda a laelaboración del plan de trabajo junto con ellos y finalmentepresentar los avances de la situación de partidas después de ladepuración que se realizó.”110/214
“Dado lo anterior, el C.P. Germán Francisco Moreno Pérez a manerade resumen, señaló que el Comité acepta la propuesta paraincorporar a las Direcciones Generales Adjuntas de Tecnología y deBanca Comercial y Operación en el desarrollo e implantación dedicho Plan. Adicionalmente, se solicita para la próxima sesión delComité, un Informe al cierre del mes de abril del presente año conlos avances en la atención de las causas que dieron origen a estaproblemática, así como las acciones, plazos y los responsables paraatenderlas. En caso necesario, se convocará a una reunión de trabajodel Comité previo a la próxima sesión ordinaria, programada para elmes de julio.”“Con respecto al acuerdo A-4/01-11, relacionado con el Plan deTrabajo para atender y corregir las deficiencias que dieron lugar laproblemática de conciliación de partidas contables, el Comité aceptala propuesta para incorporar a las Direcciones Generales Adjuntas deTecnología y de Banca Comercial y Operación en el desarrollo eimplantación de dicho Plan. Adicionalmente, se solicita para lapróxima sesión del Comité, un Informe al cierre del mes de abril delpresente año con los avances en la atención de las causas que dieronorigen a esta problemática, así como las acciones, plazos y losresponsables para atenderlas. En caso necesario, se convocará a unareunión de trabajo del Comité, previa a la próxima sesión ordinaria,programada para el mes de julio.”Enterado: Lic. Carlos Sánchez RuízEnterado: Ing. Luis Fernando Alvídrez DíazEnterado: Lic. Marco Antonio López Pérez111/214
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