Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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derivado del desconocimiento de la persona que realizó el depósitopara la compra del billete.”“Asimismo, resaltó la importancia de elaborar uno a varios librosblancos en materia de conciliaciones, que se conformará por unperiodo de dos años atrás a la actualidad, en los cuales sedocumenten las acciones realizadas para tener bajo control todas laspartidas y con los antecedentes de los errores que se han cometidoen el tema, para no volverlos a cometer.”“Dicho lo anterior, el Presidente del Comité señaló que se tomaconocimiento de las cifras actualizadas en materia de conciliacionesal mes de febrero y que de manera específica en el rubro de partidasen Billetes de Depósito (BIDES), se solicita a la Dirección deContraloría Interna, revisar el procedimiento de compra, registro yreferencia de Billetes, a fin de mejorar su manejo y control interno.”Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2012, inciso XInformes al Comité de Auditoría. A. Informe de Seguimiento en materia deConciliaciones Bancarias, de manera particular en materia de Tarjeta deDébito.“El Lic. Marco Antonio López Pérez, Director General Adjunto deBanca Comercial y Operación, presentó un informe, conforme alacuerdo establecido en la segunda sesión ordinaria del 2012 delpresente Comité, que contiene los avances del trabajo que se harealizado en materia de conciliaciones, especificamente sobretarjetas de débito, del cual se muestran las siguientes cifras:”136/214
“Al hacer un análisis de las partidas anteriores, se observó que lacuenta “control de liquidaciones”, con un total de 19 partidas,corresponden a conceptos de agrupación y no al detalle de laspartidas aplicadas en la cuenta, por lo cual se decidió revisar elauxiliar completo del periodo de enero a julio de 2010, resultando3,594 partidas por un importe de 2,039 millones 288 mil 415.70pesos al cargo y 2 mil 087 millones 123 mil 392.37 pesos al abono.”“Agregó que con base en las nuevas cifras, se continuó con lavalidación de los reportes operativos que reflejan los cargos a losclientes derivados de la operación diaria y de las cifras liquidadas aProsa, considerando ambas como cifras operativas y comparándolascon el registro contable de cada día durante el periodo de enero ajulio de 2010. Señaló que el resultado de este ejercicio, presentadoen la mencionada sesión fue el siguiente:”Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C.Avance al 2 de abril de 2012Cifras en pesos, excepto número de partidasCuenta 1071702270. Cuenta control liquidaciónÁreaPartidasImporteNo. Cargos AbonosUniverso Original 3,594 2,039,288,416 (2,087,123,392)Conciliadas 834 1,996,226,971 (2,068,134,454)En seguimiento 2,760 43,061,444 (18,988,938)137/214
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