ZBI-Professional8-Prospekt - Beteiligungsfinder.de
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<strong>ZBI</strong> Professional 8<br />
PROGNOSE Gesamtfonds (Fortsetzung)<br />
(in Euro) 2013 2014 2015 2016<br />
Übertrag 52.448.364 39.919.368 12.588.293 12.613.862<br />
bb) Geschäftsführung und lfd. Fondskosten<br />
21. Haftungsvergütung 6.750 7. 2 0 0 7. 2 0 0 7. 2 0 0<br />
22. Fondsmanagement Vergütung 75.000 75.000 75.000 75.000<br />
23. Asset Management Vergütung 16.560 7 2 . 185 82 . 218 83 . 651<br />
24. Treuhand 0 13 . 25 0 26 . 5 0 0 26 . 5 0 0<br />
25. Mittelverwendungskontrolle/Verwahrstelle 0 4 4 . 5 0 0 90.780 92.596<br />
26. Beirat/Gesellschafterversammlung 0 40.000 20.400 20.808<br />
27. Rechts- und Steuerberatung 145.000 182 . 5 0 0 216 . 15 0 18 9. 873<br />
28. Bewertungskosten 0 18.778 19. 153 19. 537<br />
29. Vermögensscha<strong>de</strong>nhaftpflichtversicherung 0 12.500 25 . 5 0 0 26 . 010<br />
30. Steuern Han<strong>de</strong>ls GmbH 0 23.665 352.222 3 8 4 . 6 8 6<br />
31. Nicht abzugsfähige Vorsteuer 42.146 79. 078 9 4 . 652 9 0 . 287<br />
ZWISCHENSUMME 285.456 568.656 1.009.775 1.016.148<br />
c) Verkaufskosten<br />
32. Abwicklungskosten (EXIT) 0 0 0 0<br />
33. Maklerkosten EXIT 0 0 0 0<br />
34. Handlinggebühr 0 216 . 415 300.546 3 03 . 551<br />
35. Fremdkapitaltilgung Verkauf 0 4.320.000 5.940.000 5.940.000<br />
36. Nicht abzugsfähige Vorsteuer 0 34.951 4 8 . 53 8 4 9. 024<br />
ZWISCHENSUMME 0 4.571.366 6 . 2 8 9. 0 8 4 6.292.575<br />
37. Ausgaben, gesamt 52.733.820 45.059.390 19.887.152 19. 922 . 5 8 5<br />
III. Liquidität<br />
38. Vortrag 0 10.384.812 262.961 4 43 . 2 0 9<br />
39. Einnahmen ohne Weiterleitungen 63.356.624 36.197.519 21.327.380 21.521.264<br />
40. Ausgaben ohne Beteiligungserwerb 52.733.820 45.059.390 19. 8 87. 152 19.922.585<br />
41. Liquidität 10.622.804 1 . 522 . 9 41 1.703.189 2.041.888<br />
42. Entnahmen/"Ausschüttungen" 237. 9 92 1 . 259. 9 8 0 1 . 259. 9 8 0 1 . 574 . 975<br />
Entnahmen/"Ausschüttungen" in % 4 % 4 % 4 % 5 %<br />
43. Stand am Jahresen<strong>de</strong> 10.384.812 262.961 4 4 3 . 2 0 9 466.913<br />
IV. Fremdkapital<br />
44. Stand am Jahresanfang 0 30.614.250 4 9. 9 45 . 4 47 4 9. 216 . 311<br />
45. Zuführung laufen<strong>de</strong>s Jahr 30.750.000 24.270.000 5.940.000 5.940.000<br />
46. Tilgung 135.750 618 . 8 03 7 29. 13 6 751.011<br />
47. Son<strong>de</strong>rtilgung 0 4.320.000 5.940.000 5.940.000<br />
48. Stand am Jahresen<strong>de</strong> 3 0 . 614 . 2 5 0 49.945.447 4 9. 216 . 311 4 8 . 4 6 5 . 3 0 0<br />
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