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Leistungsbilanz ZBI PROFESSIONAL 3 Emissionsjahr 2005 Platzierungsphase 2005 bis 2006 Investitionsphase 2005 bis 2007 Bewirtschaftungsphase ab 2006 Gestehungsfaktor 1) 11,81 Fondsprofil Fondsstatus Bewirtschaftung und Handel deutscher Immobilien, investorenbestimmter Fonds. in Bewirtschaftung Fondsvolumen Eigenkapital/Fremdkapital Euro Prozent 2) Kommanditkapital ohne Agio 61.246.000 100,0 % Agio 3.061.300 5,0 % Fremdkapital brutto 3) 118.149.421 192,9 % Fondsvolumen inklusive Agio 4) 182.456.721 297,9 % ZBI Professional 3 Magdeburg, Schillerstraße 52
ZBI 8 Leistungsbilanz Konsolidierte IST-Kapitalflussrechnung 1. + Einzahlungen aus Bewirtschaftungsphase 2011 Investitions- und Bewirtschaftungsphase 2005 bis 2011 Euro Prozent 2) Euro Prozent 2) 1.1. Mieteinnahmen inklusive Nebenkosten 7.955.746 13,0 % 44.820.290 73,2 % 1.2. Verkaufserlöse Handels GmbH 5) 2.197.150 3,6 % 7.618.197 12,4 % 1.3. Sonstiges 85.358 0,1 % 4.118.107 6,7 % 1.4. Zinsen 29.785 0,0 % 1.196.592 2,0 % 2. -/+ Zunahme/Abnahme von Forderungen und sonstige Aktiva und Korrektur liquiditätsneutraler Buchungspositionen 3. - Auszahlungen für -555.840 -0,9 % -5.231.494 -8,5 % 3.1. Immobilieninvestitionen Handels GmbH 6) -3.459.077 -5,6 % -19.873.396 -32,4 % 3.2. Raumkosten umlagefähig -2.787.838 -4,6 % -15.000.812 -24,5 % 3.3. Raumkosten nicht umlagefähig -454.037 -0,7 % -2.058.584 -3,4 % 3.4. Reparaturen und Instandhaltungen -583.842 -1,0 % -2.973.113 -4,9 % 3.5. Sanierungen -839.662 -1,4 % -4.912.250 -8,0 % 3.6. Kosten des Vertriebs -580.283 -0,9 % -4.351.411 -7,1 % 3.7. Verschiedene betriebliche Kosten -421.724 -0,7 % -18.524.301 -30,3 % 3.8. Steuerzahlungen Handels GmbH -78.880 -0,1 % -134.063 -0,2 % 3.9. Zinsen -2.245.390 -3,7 % -15.296.192 -25,0 % 4. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, Rückstellungen, sonstige Passiva und Korrektur liquiditätsneutraler Buchungspositionen 596.965 1,0 % 1.394.325 2,3 % 5. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 7) -1.141.569 -1,9 % -29.208.105 -47,7 % 6. + Einzahlungen aus Anlagenabgängen Objekt KG 8) 0 0,0 % 98.788.009 161,3 % 7. - Auszahlungen für Investitionen Objekt KG 9) -468.463 -0,8 % -138.034.445 -225,4 % 8. + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 10) 0 0,0 % 3.802.117 6,2 % 9. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 11) 0 0,0 % -3.875.051 -6,3 % 10. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -468.463 -0,8 % -39.319.370 -64,2 % 11. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0,0 % 64.307.300 105,0 % 12. - Auszahlungen an Kommanditisten 12) -1.301.356 -2,1 % -46.920.056 -76,6 % 13. - Auszahlungen an Komplementär 13) 0 0,0 % -8.137.558 -13,3 % 14. + Einzahlungen aus Darlehensauszahlungen 20.031.121 32,7 % 190.735.339 311,5 % 15. - Darlehenstilgungen -16.821.177 -27,5 % -129.263.480 -211,1 % 16. -/+ Veränderung Kontokorrentkredite -10.942 0,0 % 200.915 0,3 % 17. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 1.897.646 3,1 % 70.922.460 115,8 % 18. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (5. + 10. + 17.) 14) 287.614 0,4 % 2.394.985 3,9 % 19. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.107.371 3,5 % 0 0,0 % 20. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 15) 2.394.985 3,9 % 2.394.985 3,9 % 21. Steuerliches Ergebnis -1.600.703 -2,6 % -5.182.379 -8,5 % 22. Stand Darlehen 31.12.2011 16) 61.671.859 100,7 % 61.671.859 100,7 % Erläuterungen zur tabellarischen Darstellung (ZBI Professional 3) 1)Der Gestehungsfaktor berechnet sich gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft. Es handelt sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung zum 31.12.2011 der Objekte mit Übergang von Nutzen und Lasten vor dem Stichtag. 2) Darstellung in Prozent vom Kommanditkapital ohne Agio per 31.12.2011 (61.246.000,00 Euro). Aufgrund des Teilportfolioverkaufs zum 31.12.2007 ist ab dem Jahr 2008 von einem um 50 % reduzierten Kommanditkapital inklusive Agio auszugehen. 3) Summe der Nominaldarlehen zum Zeitpunkt der Vollinvestition; Handelsaktivitäten bleiben unberücksichtigt, da sich diese durch Einkauf und Verkauf grundsätzlich ausgleichen sollen. 4)In der Gesellschafterversammlung vom 29.03.2007 wurde beschlossen, ca. 50 % des Immobilienbestandes zu veräußern. Die Werte informieren über das ursprüngliche gesamte Volumen des Fonds nach Vollinvestition. 5)Diese Position beinhaltet die Verkaufserlöse aus dem Verkauf der für den Handel erworbenen Immobilienobjekte in Höhe von insgesamt 6.407.196,50 Euro sowie mit 1.211.000 Euro eine schadenersatzbedingte, kostenneutrale Übernahme eines Objektes durch eine Gesellschaft der ZBI-Gruppe im Jahr 2009. Von den Verkaufserlösen entfallen 2.221.134,00 Euro auf den Paketverkauf von ca. 50 % des Immobilienvermögens im Jahr 2007. 6) Diese Position enthält die Auszahlungen für den Erwerb der für den Handel bestimmten Immobilienobjekte des Umlaufvermögens sowie Auszahlungen für zu aktivierende Sanierungen dieser Handelsobjekte. 7) Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ermittelt sich aus den Positionen der Gewinn- und Verlustverrechnung, jeweils korrigiert um die Veränderungen der zugehörigen Bilanzpositionen (vgl. 2. und 4.) der konsolidierten Bilanz und um liquiditätsneutrale Buchungspositionen. 8) Die kumulierten Einzahlungen aus Anlagenabgängen betreffen mit 3.804.239,13 Euro die schadenersatzbedingte, kostenneutrale Übernahme von zwei Objekten seitens Gesellschaften der ZBI-Gruppe im Jahr 2009 sowie den Paketverkauf von ca. 50 % des Immobilienvermögens im Jahr 2007, bei dem ein Verkaufserlös für die im Anlagevermögen aktivierten Objekte von 94.983.770,00 Euro erzielt wurde. 9) Diese Position enthält Auszahlungen für den Erwerb der für den Bestand erworbenen Immobilienobjekte des Anlagevermögens sowie Auszahlungen für zu aktivierende Sanierungen. 10)Die kumulierten Einzahlungen betreffen den Verkaufserlös eines Anteils an der ZBI Zentral Boden Immobilien AG & Co. KG Zweite Professional Immobilien Holding KG im Jahr 2006 in Höhe von 867.116,58 Euro sowie den Verkaufserlös des Wertpapierbestandes der ZBI Zentral Boden Immobilien Wertpapieranlagen GbR im Jahr 2006 in Höhe von 2.935.000,00 Euro. 11) Diese Position enthält Auszahlungen für den Kauf von Wertpapieren durch die ZBI Zentral Boden Immobilien Wertpapieranlagen GbR im Jahr 2005 in Höhe von 3.001.819,27 Euro, für den Kauf eines Anteils an der ZBI Zentral Boden Immobilien AG & Co. KG Zweite Professional Immobilien Holding KG im Jahr 2006 in Höhe von 820.000,00 Euro sowie Auszahlungen für den Erwerb weiterer Wirtschaftsgüter des Finanzanlagevermögens (Beitragsdepots für Finanzierungen über Lebensversicherungen) in Höhe von 53.231,43 Euro. 12) Es handelt sich um Vorab-Entnahmen der Gesellschafter auf zukünftig geplante Gewinne inklusive anrechenbarer Steuern. In den kumulierten Ausschüttungen ist die 50 %ige Rückzahlung des Kommanditkapitals zuzüglich Agio aufgrund des Teilportfolioverkaufs zum 31.12.2007 berücksichtigt. Ab dem Jahr 2008 erfolgen die Ausschüttungen (Entnahmen) auf das wirtschaftlich um 50 % reduzierte Kommanditkapital inklusive Agio. 13) Es handelt sich um Auszahlungen der Vorausgewinne an die Komplementärin ZBI Zentral Boden Immobilien AG, gemäß § 14 Gesellschaftsvertrag sowie § 9 Gesellschaftsvertrag Objekt KG, sowie um die Auszahlung der auf der Gesellschafterversammlung vom 29.03.2007 beschlossenen Haftungsvergütung für den Teilportfolioverkauf in Höhe von 2.000.000,00 Euro. 14) Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds ermittelt sich aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit, dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit und dem Cashflow der Finanzierungstätigkeit (vgl. 5., 10. und 17.). 15) Unter der Position versteht man die Guthaben bei Kreditinstituten zum jeweiligen Bilanzstichtag. 16) Es handelt sich um den Stand der Darlehen zum Stichtag 31.12.2011 ohne Zins- und Tilgungsverbindlichkeiten und ohne Kontokorrentkredite. 53
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