ZBI-Professional8-Prospekt - Beteiligungsfinder.de

ZBI 8 Leistungsbilanz
Konsolidierte IST-Kapitalflussrechnung
1. + Einzahlungen aus
Investitions- und Bewirtschaftungsphase
2011
Investitions- und Bewirtschaftungsphase
2008 bis 2011
Euro Prozent 2) Euro Prozent 2)
1.1. Mieteinnahmen inklusive Nebenkosten 12.822.705 29,0 % 18.105.054 40,9 %
1.2. Sonstiges 92.727 0,2 % 103.330 0,2 %
1.3. Zinsen 30.474 0,1 % 801.572 1,8 %
2. -/+ Zunahme/Abnahme von Forderungen und sonstige Aktiva und
Korrektur liquiditätsneutraler Buchungspositionen
3. - Auszahlungen für
-327.024 -0,7 % -984.558 -2,2 %
3.1. Raumkosten umlagefähig -5.155.837 -11,7 % -6.992.153 -15,8 %
3.2. Raumkosten nicht umlagefähig -562.926 -1,3 % -758.599 -1,7 %
3.3. Reparaturen und Instandhaltungen -891.271 -2,0 % -1.129.871 -2,6 %
3.4. Sanierungen -825.756 -1,9 % -983.872 -2,2 %
3.5. Kosten des Vertriebs -163.872 -0,4 % -8.728.863 -19,6 %
3.6. Verschiedene betriebliche Kosten -681.749 -1,5 % -2.570.921 -5,8 %
3.7. Zinsen -2.827.106 -6,4 % -3.749.989 -8,5 %
4. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, Rückstellungen,
sonstige Passiva und Korrektur liquiditätsneutraler Buchungspositionen
-1.729.304 -3,9 % 1.824.989 4,1 %
5. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 4) -218.939 -0,5 % -5.063.881 -11,4 %
6. + Einzahlungen aus Anlagenabgängen Objekt KG 0 0,0 % 0 0,0 %
7. - Auszahlungen für Investitionen Objekt KG 5) -41.186.671 -93,1 % -114.118.615 -257,9 %
8. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -41.186.671 -93,1 % -114.118.615 -257,9 %
9. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 50.004 0,1 % 46.278.751 104,6 %
10. - Auszahlungen an Kommanditisten 6) -1.769.585 -4,0 % -2.856.089 -6,5 %
11. - Auszahlungen an Komplementär 7) -1.960.377 -4,4 % -3.378.713 -7,6 %
12. + Einzahlungen aus Darlehensauszahlungen 45.005.000 101,7 % 84.801.400 191,6 %
13. - Darlehenstilgungen -1.161.192 -2,6 % -1.524.086 -3,4 %
14. -/+ Veränderung Kontokorrentkredite -2.748 0,0 % 0 0,0 %
15. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 40.161.102 90,8 % 123.321.263 278,7 %
16. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
(5. + 8. + 15.) 8) -1.244.508 -2,8 % 4.138.767 9,4 %
17. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 5.383.275 12,2 % 0 0,0 %
18. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 9) 4.138.767 9,4 % 4.138.767 9,4 %
19. Steuerliches Ergebnis -2.235.842 -5,1 % -8.403.395 -19,0 %
20. Stand Darlehen 31.12.2011 10) 83.277.314 188,2 % 83.277.314 188,2 %
Erläuterungen zur tabellarischen Darstellung (ZBI Professional 5)
1) Der Gestehungsfaktor berechnet sich gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der
Fondsgesellschaft. Es handelt sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung zum 31.12.2011
der Objekte mit Übergang von Nutzen und Lasten vor dem Stichtag.
2) Darstellung in Prozent vom Kommanditkapital ohne Agio per 31.12.2011 (44.255.000,00 Euro).
Die ausstehende Einlage beträgt zum 31.12.2011 187.499,19 Euro.
3) Summe der Nominaldarlehen zum Zeitpunkt der Vollinvestition.
4) Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ermittelt sich aus den Positionen der
Gewinn- und Verlustverrechnung, jeweils korrigiert um die Veränderungen der zugehörigen
Bilanzpositionen (vgl. 2. und 4.) der konsolidierten Bilanz und um liquiditätsneutrale Buchungspositionen.
5) Diese Position enthält Auszahlungen für den Erwerb der für den Bestand erworbenen Immobilienobjekte
des Anlagevermögens sowie Auszahlungen für zu aktivierende Sanierungen.
6) Es handelt sich um Vorab-Entnahmen der Gesellschafter auf zukünftig geplante Gewinne
inklusive anrechenbarer Steuern.
7) Es handelt sich um Auszahlungen der Vorausgewinne an die Komplementärin gemäß § 14
Gesellschaftsvertrag sowie § 9 Gesellschaftsverträge Objekt KGs.
8) Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds ermittelt sich aus dem Cashflow
der laufenden Geschäftstätigkeit, dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit und dem
Cashflow der Finanzierungstätigkeit (vgl. 5., 8. und 15.).
9) Unter der Position versteht man die Guthaben bei Kreditinstituten zum jeweiligen Bilanzstichtag.
10) Es handelt sich um den Stand der Darlehen zum Stichtag 31.12.2011 ohne Zins- und Tilgungsverbindlichkeiten
und ohne Kontokorrentkredite.
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