ZBI-Professional8-Prospekt - Beteiligungsfinder.de

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Leistungsbilanz ZBI PROFESSIONAL 4 Emissionsjahr 2006 Platzierungsphase 2006 bis 2007 Investitionsphase 2006 bis 2010 Bewirtschaftungsphase ab 2007 Gestehungsfaktor 1) 11,71 Fondsprofil Fondsstatus Bewirtschaftung und Handel deutscher Immobilien, investorenbestimmter Fonds. in Bewirtschaftung Fondsvolumen Eigenkapital/Fremdkapital Euro Prozent 2) Kommanditkapital ohne Agio 188.810.000 100,0 % Agio 9.439.500 5,0 % Fremdkapital brutto 3) 332.885.436 176,3 % Fondsvolumen inklusive Agio 531.134.936 281,3 % ZBI Professional 4 Berlin, Afrikanisches Viertel 54
ZBI 8 Leistungsbilanz Konsolidierte IST-Kapitalflussrechnung 1. + Einzahlungen aus Bewirtschaftungsphase 2011 Investitions- und Bewirtschaftungsphase 2006 bis 2011 Euro Prozent 2) Euro Prozent 2) 1.1. Mieteinnahmen inklusive Nebenkosten 44.949.667 23,8 % 139.393.300 73,8 % 1.2. Verkaufserlöse Handels GmbH 4) 26.083.544 13,8 % 26.937.433 14,3 % 1.3. Sonstiges 550.696 0,3 % 5.401.235 2,9 % 1.4. Zinsen 119.193 0,1 % 2.245.861 1,2 % 2. -/+ Zunahme/Abnahme von Forderungen und sonstige Aktiva und Korrektur liquiditätsneutraler Buchungspositionen 3. - Auszahlungen für 206.919 0,1 % -13.114.103 -6,9 % 3.1. Immobilieninvestitionen Handels GmbH 5) -12.143.969 -6,4 % -71.460.861 -37,9 % 3.2. Raumkosten umlagefähig -15.883.725 -8,5 % -45.429.869 -24,1 % 3.3. Raumkosten nicht umlagefähig -2.217.029 -1,2 % -5.865.150 -3,1 % 3.4. Reparaturen und Instandhaltungen -2.687.331 -1,4 % -6.238.547 -3,3 % 3.5. Sanierungen -5.149.767 -2,7 % -12.341.128 -6,5 % 3.6. Kosten des Vertriebs -2.335.835 -1,2 % -40.305.829 -21,3 % 3.7. Verschiedene betriebliche Kosten -2.419.654 -1,3 % -21.177.843 -11,2 % 3.8. Steuerzahlungen Handels GmbH -763.497 -0,4 % -748.423 -0,4 % 3.9. Zinsen -12.834.705 -6,8 % -36.406.734 -19,4 % 4. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, Rückstellungen, sonstige Passiva und Korrektur liquiditätsneutraler Buchungspositionen 958.489 0,5 % 8.215.347 4,4 % 5. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 6) 16.432.996 8,7 % -70.895.311 -37,5 % 6. + Einzahlungen aus Anlagenabgängen Objekt KG 7) 0 0,0 % 1.231.800 0,7 % 7. - Auszahlungen für Investitionen Objekt KG 8) -861.401 -0,5 % -374.954.762 -198,6 % 8. + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 0 0,0 % 0 0,0 % 9. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 9) 0 0,0 % -155.941 -0,1 % 10. + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen 10) 40.000 0,0 % 40.000 0,0 % 11. - Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen 11) 0 0,0 % -2.119.223 -1,1 % 12. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -821.401 -0,5 % -375.958.126 -199,1 % 13. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 63.290 0,0 % 198.178.066 105,0 % 14. - Auszahlungen an Kommanditisten 12) -9.258.232 -4,9 % -32.504.517 -17,2 % 15. - Auszahlungen an Komplementär 13) -1.446.731 -0,8 % -15.366.959 -8,1 % 16. + Einzahlungen aus Darlehensauszahlungen 32.731.178 17,4 % 375.564.621 198,8 % 17. - Darlehenstilgungen -37.956.289 -20,1 % -71.348.189 -37,8 % 18. -/+ Veränderung Kontokorrentkredite 23.056 0,0 % 23.272 0,0 % 19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -15.843.728 -8,4 % 454.546.294 240,7 % 20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (5. + 12. + 19.) 14) -232.133 -0,2 % 7.692.857 4,1 % 21. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 7.924.990 4,3 % 0 0,0 % 22. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 15) 7.692.857 4,1 % 7.692.857 4,1 % 23. Steuerliches Ergebnis -8.333.642 -4,4 % -49.034.191 -26,0 % 24. Stand Darlehen 31.12.2011 16) 304.216.432 161,1 % 304.216.432 161,1 % Erläuterungen zur tabellarischen Darstellung (ZBI Professional 4) 1) Der Gestehungsfaktor berechnet sich gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft. Es handelt sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung zum 31.12.2011 der Objekte mit Übergang von Nutzen und Lasten vor dem Stichtag. 2)Darstellung in Prozent vom Kommanditkapital ohne Agio per 31.12.2011 (188.810.000,00 Euro). Die ausstehende Einlage beträgt zum 31.12.2011 71.434,07 Euro. 3) Summe der Nominaldarlehen zum Zeitpunkt der Vollinvestition; Handelsaktivitäten bleiben unberücksichtigt, da sich diese durch Einkauf und Verkauf grundsätzlich ausgleichen sollen. 4) Diese Position beinhaltet die Verkaufserlöse aus dem Verkauf der für den Handel erworbenen Immobilienobjekte. 5) Diese Position enthält die Auszahlungen für den Erwerb der für den Handel bestimmten Immobilienobjekte des Umlaufvermögens sowie Auszahlungen für zu aktivierende Sanierungen dieser Handelsobjekte. 6) Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ermittelt sich aus den Positionen der Gewinn- und Verlustverrechnung, jeweils korrigiert um die Veränderungen der zugehörigen Bilanzpositionen (vgl. 2. und 4.) der konsolidierten Bilanz und um liquiditätsneutrale Buchungspositionen. 7) Die kumulierten Einzahlungen aus Anlagenabgängen betreffen mit 1.231.800,33 Euro eine Versicherungsentschädigung im Jahr 2009 für die komplette Brandzerstörung eines Objekts in Dortmund. 8) Diese Position enthält Auszahlungen für den Erwerb der für den Bestand erworbenen Immobilienobjekte des Anlagevermögens sowie Auszahlungen für zu aktivierende Sanierungen. 9) Diese Position enthält Auszahlungen für den Erwerb von Wirtschaftsgütern des Finanzanlagevermögens (Beitragsdepots für Finanzierungen über Lebensversicherungen). 10) Die Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen betreffen den Verkaufserlös des Jahres 2011 für die Beteiligung an der Erste ZBI Beteiligungs GmbH. 11) Die Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen betreffen grundsätzlich die für die stillen Reserven bezahlten Anschaffungskosten von Beteiligungen, die im sogenannten Share-Deal erworben werden. Diese betreffen die Beteiligung an der Erste ZBI Beteiligungs GmbH (1.665,72 Euro), an der I. f. Immobilien & Entwicklungs GmbH (759.244,11 Euro), an der arco Beteiligungsgesellschaft für Grundstücksverwaltung mbH (1.358.311,97 Euro) und an der AQuis Dritte Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Neu-Karow Gewerbe KG (1,00 Euro). 12) Es handelt sich um Vorab-Entnahmen der Gesellschafter auf zukünftig geplante Gewinne inklusive anrechenbarer Steuern. 13) Es handelt sich um Auszahlungen der Vorausgewinne an die Komplementärin ZBI Zentral Boden Immobilien AG gemäß § 14 Gesellschaftsvertrag sowie § 9 Gesellschaftsverträge Objekt KGs. 14) Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds ermittelt sich aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit, dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit und dem Cashflow der Finanzierungstätigkeit (vgl. 5., 12. und 19.). 15) Unter der Position versteht man die Guthaben bei Kreditinstituten zum jeweiligen Bilanzstichtag. 16) Es handelt sich um den Stand der Darlehen zum Stichtag 31.12.2011 ohne Zins- und Tilgungsverbindlichkeiten und ohne Kontokorrentkredite. 55
Seite 3 und 4: ZBI Professional 8 investition in D
Seite 5 und 6: ZBI 8 Inhalt Inhalt 1 Brief der
Seite 7 und 8: ZBI 8 Brief der Geschäftsleitung 1
Seite 9 und 10: ZBI 8 Verantwortlichkeitserklärung
Seite 11 und 12: ZBI 8 Gründe für ihre Beteiligung
Seite 19 und 20: ZBI 8 Das Angebot im Überblick 4 D
Seite 21 und 22: ZBI 8 Das Angebot im Überblick Zei
Seite 23 und 24: ZBI 8 Das Angebot im Überblick Mit
Seite 25 und 26: ZBI 8 Das Angebot im Überblick Zus
Seite 27 und 28: ZBI 8 Das Angebot im Überblick Imm
Seite 29 und 30: ZBI 8 Das Angebot im Überblick Ang
Seite 31 und 32: ZBI 8 RisikEN in Zusammenhang mit d
Seite 47 und 48: ZBI 8 Leistungsbilanz 6 Leistungsbi
Seite 49 und 50: ZBI 8 Leistungsbilanz Fondsvolumen
Seite 51 und 52: ZBI 8 Leistungsbilanz Fondsvolumen
Seite 53: ZBI 8 Leistungsbilanz Konsolidierte
Seite 57 und 58: ZBI 8 Leistungsbilanz Konsolidierte
Seite 63 und 64: ZBI 8 Emittentin, Vertragspartner,
Seite 87 und 88: ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben 8 Wir
Seite 89 und 90: ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben Mitte
Seite 91 und 92: ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben Posit
Seite 93 und 94: ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben Posit
Seite 95 und 96: ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben Zusam
Seite 97 und 98: ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben Des W
Seite 99 und 100: ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben 2017
Seite 101 und 102: ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben 2017
Seite 103 und 104: ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben In de
Seite 105 und 106:
ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben 2017
Seite 107 und 108:
ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben 10. N
Seite 109 und 110:
ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben 18. V
Seite 111 und 112:
Seite 113 und 114:
ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben den v
Seite 115 und 116:
ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben 20. B
Seite 117 und 118:
Seite 119 und 120:
ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben 7. Ei
Seite 121 und 122:
ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben im Ze
Seite 123 und 124:
Seite 125 und 126:
ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben ZBI P
Seite 127 und 128:
ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben Kapit
Seite 129 und 130:
ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben Anmer
Seite 131 und 132:
ZBI 8 Rechtliche Grundlagen 9 Recht
Seite 133 und 134:
ZBI 8 Rechtliche Grundlagen Nach Pl
Seite 135 und 136:
ZBI 8 Rechtliche Grundlagen gung st
Seite 137 und 138:
ZBI 8 Rechtliche Grundlagen schafte
Seite 139 und 140:
ZBI 8 Rechtliche Grundlagen nen sie
Seite 141 und 142:
ZBI 8 Rechtliche Grundlagen 9.3 Tre
Seite 143 und 144:
ZBI 8 Rechtliche Grundlagen übertr
Seite 145 und 146:
ZBI 8 Rechtliche Grundlagen lierend
Seite 147 und 148:
ZBI 8 Rechtliche Grundlagen Vergüt
Seite 149 und 150:
ZBI 8 Rechtliche Grundlagen destkap
Seite 151 und 152:
ZBI 8 Steuerliche Grundlagen 10 Ste
Seite 153 und 154:
ZBI 8 Steuerliche Grundlagen Soweit
Seite 155 und 156:
ZBI 8 Steuerliche Grundlagen zur Ei
Seite 157 und 158:
ZBI 8 Steuerliche Grundlagen Absetz
Seite 159 und 160:
ZBI 8 Steuerliche Grundlagen Quote
Seite 161 und 162:
ZBI 8 Steuerliche Grundlagen eigene
Seite 163 und 164:
ZBI 8 Steuerliche Grundlagen schaft
Seite 165 und 166:
ZBI 8 Steuerliche Grundlagen Der ge
Seite 167 und 168:
ZBI 8 Steuerliche Grundlagen gelten
Seite 169 und 170:
ZBI 8 Wesentliche Verträge 11 Wese
Seite 171 und 172:
ZBI 8 Wesentliche Verträge jektges
Seite 173 und 174:
ZBI 8 Wesentliche Verträge berühr
Seite 175 und 176:
ZBI 8 Wesentliche Verträge 4. Die
Seite 177 und 178:
ZBI 8 Wesentliche Verträge 17. Fü
Seite 179 und 180:
ZBI 8 Wesentliche Verträge gilt di
Seite 181 und 182:
ZBI 8 Wesentliche Verträge Amt der
Seite 183 und 184:
ZBI 8 Wesentliche Verträge 11.2 Ge
Seite 185 und 186:
ZBI 8 Wesentliche Verträge Grund g
Seite 187 und 188:
ZBI 8 Wesentliche Verträge 11.3 Sa
Seite 189 und 190:
ZBI 8 Wesentliche Verträge sellsch
Seite 191 und 192:
ZBI 8 Wesentliche Verträge 11.4 Tr
Seite 193 und 194:
ZBI 8 Wesentliche Verträge die Ste
Seite 195 und 196:
ZBI 8 Wesentliche Verträge 11.5 Mi
Seite 197 und 198:
ZBI 8 Wesentliche Verträge §§ 1
Seite 199 und 200:
ZBI 8 WEITERE ANGABEN Gemäss VermV
Seite 201 und 202:
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
ZBI 8 Glossar 13 Glossar AfA/Absetz
Seite 211 und 212:
ZBI 8 Glossar Personengesellschaft
Seite 213 und 214:
ZBI 8 Abwicklungshinweise/Angabenvo
Seite 215 und 216:
ZBI 8 Notizen 215
Seite 217 und 218:
Herausgeber: H Verantwortlich für
Alle anzeigen

ZBI-Professional8-Prospekt - Beteiligungsfinder.de

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?