ZBI-Professional8-Prospekt - Beteiligungsfinder.de
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Anmerkungen zu <strong>de</strong>n Seiten 200<br />
und 201<br />
Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge<br />
zu vorgenannten prognostizierten<br />
Angaben:<br />
Zur PROGNOSE <strong>de</strong>r Vermögenslage:<br />
1) Die in <strong>de</strong>n Jahren 2012 bis 2014 zu erwerben<strong>de</strong>n<br />
Gesellschaftsbeteiligungen<br />
wer<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>n Anschaffungskosten<br />
angesetzt. Es wird unterstellt, dass die<br />
Ausstattung <strong>de</strong>r Objektgesellschaften<br />
mit Finanzmitteln ausschließlich auf Eigenkapitalbasis<br />
erfolgt.<br />
2) Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br />
mit <strong>de</strong>nen ein Beteiligungsverhältnis<br />
besteht, setzen sich aus <strong>de</strong>n<br />
Verbindlichkeiten, die ihre Ursache darin<br />
haben, dass die Objektgesellschaften<br />
freie Liquidität über Darlehen o<strong>de</strong>r<br />
Verrechnungskonten an die Fondsgesellschaft<br />
weiterleiten und aus <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />
Fondsgesellschaft zugewiesenen Ergebnisanteilen<br />
aus <strong>de</strong>n Objektgesellschaften<br />
zusammen.<br />
3) Bei <strong>de</strong>n Sonstigen Verbindlichkeiten<br />
im Jahr 2012 han<strong>de</strong>lt es sich um <strong>de</strong>n<br />
Anspruch <strong>de</strong>r Komplementärin auf Ersatz<br />
<strong>de</strong>r von ihr in Zusammenhang mit<br />
<strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>r Objektgesellschaften<br />
getätigten Auslagen.<br />
Zur PROGNOSE <strong>de</strong>r Finanzlage:<br />
1) In <strong>de</strong>n Auszahlungen für Finanzanlagen<br />
fin<strong>de</strong>n sich die mit <strong>de</strong>n Anschaffungskosten<br />
angesetzten Mittelabflüsse<br />
für die Kapitalausstattung <strong>de</strong>r Objektgesellschaften<br />
wie<strong>de</strong>r.<br />
2) Die Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen<br />
stellen <strong>de</strong>n Zufluss von<br />
Gel<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Investoren in Höhe <strong>de</strong>s von<br />
<strong>de</strong>n Investoren gezeichneten Kommanditkapitals<br />
und <strong>de</strong>s Agios dar.<br />
Konsolidierte PROGNOSE-Bilanzen Gesamtfonds <strong>ZBI</strong> Professional 8<br />
(in Tausend Euro) 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015<br />
A. Anlagevermögen<br />
I. Sachanlagen<br />
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und<br />
Bauten 28.268 55.906 54.990<br />
B. Umlaufvermögen<br />
I. Vorräte<br />
1. Immobilien 15.386 15.386 15.386<br />
II. Kassenbestand, Bun<strong>de</strong>sbankguthaben,<br />
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.385 263 443<br />
Bilanzsumme (Aktiva) 54.039 71.555 70.819<br />
A. Eigenkapital<br />
I. <strong>ZBI</strong> 8 holDING KG 24.225 21.584 20.808<br />
II. Kumulierte Ergebnisse Han<strong>de</strong>ls GmbH -800 26 795<br />
B. Verbindlichkeiten<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.614 49.945 49.216<br />
Bilanzsumme (Passiva) 54.039 71.555 70.819<br />
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