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Leistungsbilanz ZBI PROFESSIONAL 1 Emissionsjahr 2002 Platzierungsphase 2002 bis 2004 Investitionsphase 2002 bis 2004 Bewirtschaftungsphase 2003 bis 2007 Objektverkauf 2007 Auflösung 30.06.2010 Fondsprofil Fondsstatus Bewirtschaftung deutscher Immobilien, investorenbestimmter Fonds. verkauft und aufgelöst Durchschnittliche Laufzeit: 3,87 Jahre Durchschnittlicher Ertrag für die Anleger: 15,5 % pro Jahr ZBI Professional 1 Dresden, Rabenauer Straße 48
ZBI 8 Leistungsbilanz Fondsvolumen Eigenkapital/Fremdkapital Euro Prozent 1) Kommanditkapital ohne Agio 27.035.000 100,0 % Agio 1.350.750 5,0 % Fremdkapital brutto 2) 62.770.000 232,2 % Fondsvolumen inklusive Agio 91.155.750 337,2 % Anschaffungskosten Objekte 3) 81.629.870 301,9 % Anzahl der Objekte/Pakete 33 Anzahl der Kommanditisten 530 Beteiligungsformen Typ A und Typ B Objektverkauf 2007 4) Euro Prozent 1) Anschaffungskosten Objekte 3) 81.629.870 301,9 % Verkaufspreis 105.938.356 391,9 % Differenz 24.308.486 90,0 % Rückzahlung von Kapital und Agio 28.385.750 105,0 % Ausschüttungen an die Kommanditisten kumuliert 5) 16.258.599 60,1 % Gesamtrückfluss 44.644.349 165,1 % Durchschnittsertrag p. a. 6) 15,5 % Durchschnittliche Laufzeit 6) 3,87 Jahre Steuerliches Ergebnis kumuliert 15.396.646 57,0 % Erläuterungen zur tabellarischen Darstellung (ZBI Professional 1) 1) Darstellung in Prozent vom Kommanditkapital ohne Agio per 31.12.2007 (27.035.000,00 Euro). 2) Summe der Nominaldarlehen, inklusive einer Zwischenfinanzierung über 1.000.000,00 Euro, die aufgrund des Gesamtportfolioverkaufs nicht durch ein langfristiges Bankdarlehen abgelöst wurde. 3) Gestehungskosten lt. Geschäftsbericht 2008 der ZBI Professional 1. Folgende Kosten sind enthalten: Einkaufspreis, Sanierungskosten, Erwerbsnebenkosten (Notar, Grundbuch, Grunderwerbsteuer und sonstige Gebühren) sowie Aufwendungen für Finanzierungsvermittlung, Bürgschaftsgebühren, Darlehensgebühren und Maklergebühren, welche bis 31.12.2008 bezahlt worden sind. 4) In der Gesellschafterversammlung am 28.03.2007 wurde beschlossen, den gesamten Immobilienbestand des ZBI Professional 1 zu verkaufen. Am 14.07.2007 wurden die Kaufverträge, am 07.12.2007 ein Nachtrag zu diesen Kaufverträgen beurkundet. 5) Die „Ausschüttungen an die Kommanditisten kumuliert“ bestehen aus den laufenden Ausschüttungen bis zum Gesamtportfolioverkauf, den nach dem Verkauf vorgenommenen Ausschüttungen inklusive der Rückzahlung Kommanditkapital und des Agio und den anrechenbaren Steuern. Es sind dies die Gesamtausschüttungen an die Anleger Typ A und Typ B. 6) Der „Durchschnittsertrag p. a.“ wurde anhand der unter Ziffer 5 definierten „Ausschüttungen an die Kommanditisten kumuliert“ im Durchschnitt der Anleger Typ A und Typ B berechnet, wobei eine Vollbeendigung des Fonds zum Dezember 2007 unterstellt wurde. Bei der angegebenen „durchschnittlichen Laufzeit“ handelt es sich um die insgesamt durchschnittliche Haltedauer, bezogen auf den unterstellten Beendigungszeitpunkt, welche auf die tatsächlichen Einzahlungszeitpunkte und Einzahlungshöhen (Monatsdarstellung) ermittelt worden ist. Diese Ermittlung erfolgte getrennt zum einen für die Anleger Typ A und zum anderen für die Anleger Typ B. Für die kumulierte Darstellung erfolgte eine Gewichtung der durchschnittlichen Haltedauer beider Anlegertypen anhand der unterschiedlichen Kommanditkapitalanteilsquoten. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich aufgrund der unterschiedlichen Beitritte, Einzahlungszeitpunkte etc. nicht um eine Darstellung handelt, die auf jede individuelle Beteiligung übertragen werden kann. 49
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