ZBI-Professional8-Prospekt - Beteiligungsfinder.de

ZBI 8 Das Angebot im Überblick
Zusammenfassung der Mittelverwendung (PROGNOSE)
ZBI 8 HOLDING KG
Euro
In % vom
Kommanditkapital
In % vom
Kommanditkapital
inklusive Agio
In % des
Gesamtkapitals
inklusive Agio
1. Aufwand für den Erwerb der
Beteiligungen 25.900.000 86,33 % 82,23 % 31,51 %
2. Fondsabhängige Kosten
2.1 Vergütungen 5.299.171 17,66 % 16,82 % 6,45 %
2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage
67.500 0,23 % 0,21 % 0,08 %
3. Sonstiges 23.800 0,08 % 0,08 % 0,03 %
4. Liquiditätsreserve 209.029 0,70 % 0,66 % 0,25 %
Gesamt 31.499.500 105,00 % 100,00 % 38,32 %
Das Agio wird – im Gegensatz zu der Verfahrensweise
bei einer Vielzahl anderer Vermögensanlagen – bei der
bevorrechtigten Gewinnzuweisung an die Investoren
wie Kommanditkapital behandelt und zum Zeitpunkt
der Liquidation der ZBI 8 HOLDING KG zurückgezahlt.
Aus diesem Grund wird die Unterteilung des Gesamtaufwandes
in einzelne Kostengruppen in der nachfolgenden
Übersicht ohne Agio und ohne hieraus zu entrichtende
Vergütungen dargestellt.
Verteilung der Gesamtkosten (PROGNOSE)
ZBI 8 HOLDING KG
Euro
In % vom
Kommanditkapital
ohne Agio
In % des
Gesamtkapitals
ohne Agio
1. Aufwand für den Erwerb der Beteiligungen 25.900.000 86,33 % 32,09 %
2. Fondsabhängige Kosten
2.1 Vergütungen 3.799.671 12,66 % 4,71 %
2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage 67.500 0,23 % 0,08 %
3. Sonstiges 23.800 0,08 % 0,03 %
4. Liquiditätsreserve 209.029 0,70 % 0,26 %
Gesamt 30.000.000 100,00 % 37,17 %
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