Leistungsbilanz <strong>ZBI</strong> PROFESSIONAL 7 Emissionsjahr 2011 Platzierungsphase seit 2011 Investitionsphase seit 2012 Bewirtschaftungsphase seit 2012 Gestehungsfaktor 1) ./. Fondsprofil Fondsstatus Bewirtschaftung und Han<strong>de</strong>l <strong>de</strong>utscher Immobilien, investorenbestimmter Fonds. in Platzierung und Investition Fondsvolumen Eigenkapital/Fremdkapital 3) Euro Prozent 2) Kommanditkapital ohne Agio 40.000.000 100,0 % Agio 1.999.500 5,0 % Fremdkapital brutto 84.000.000 210,0 % Fondsvolumen inklusive Agio 125.999.500 315,0 % <strong>ZBI</strong> Professional 7 Berlin, Germaniastraße 60
<strong>ZBI</strong> 8 Leistungsbilanz Konsolidierte IST-Kapitalflussrechnung 1. + Einzahlungen aus Investitionsphase 2011 Investitions- und Bewirtschaftungsphase 15.08.2011 bis 2011 Euro Prozent 2) Euro Prozent 2) 1.1. Mieteinnahmen inklusive Nebenkosten 0 0,0 % 0 0,0 % 1.2. Verkaufserlöse Han<strong>de</strong>ls GmbH 0 0,0 % 0 0,0 % 1.3. Sonstiges 0 0,0 % 0 0,0 % 1.4. Zinsen 0 0,0 % 0 0,0 % 2. -/+ Zunahme/Abnahme von For<strong>de</strong>rungen und sonstige Aktiva und Korrektur liquiditätsneutraler Buchungspositionen 3. - Auszahlungen für -8.410 0,0 % -8.410 0,0 % 3.1. Immobilieninvestitionen Han<strong>de</strong>ls GmbH 0 0,0 % 0 0,0 % 3.2. Raumkosten umlagefähig 0 0,0 % 0 0,0 % 3.3. Raumkosten nicht umlagefähig 0 0,0 % 0 0,0 % 3.4. Reparaturen und Instandhaltungen 0 0,0 % 0 0,0 % 3.5. Sanierungen 0 0,0 % 0 0,0 % 3.6. Kosten <strong>de</strong>s Vertriebs -1.020.263 -2,6 % -1.020.263 -2,6 % 3.7. Verschie<strong>de</strong>ne betriebliche Kosten -84.910 -0,2 % -84.910 -0,2 % 3.8. Steuerzahlungen Han<strong>de</strong>ls GmbH 0 0,0 % 0 0,0 % 3.9. Zinsen -845 0,0 % -845 0,0 % 4. +/- Zunahme/Abnahme <strong>de</strong>r Verbindlichkeiten, Rückstellungen, sonstige Passiva und Korrektur liquiditätsneutraler Buchungspositionen 852.341 2,1 % 852.341 2,1 % 5. = Cashflow aus <strong>de</strong>r laufen<strong>de</strong>n Geschäftstätigkeit 4) -262.087 -0,7 % -262.087 -0,7 % 6. + Einzahlungen aus Anlagenabgängen Objekt KG 0 0,0 % 0 0,0 % 7. - Auszahlungen für Investitionen Objekt KG 0 0,0 % 0 0,0 % 8. = Cashflow aus <strong>de</strong>r Investitionstätigkeit 0 0,0 % 0 0,0 % 9. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1.506.950 3,8 % 1.506.950 3,8 % 10. - Auszahlungen an Kommanditisten 0 0,0 % 0 0,0 % 11. - Auszahlungen an Komplementär 0 0,0 % 0 0,0 % 12. + Einzahlungen aus Darlehensauszahlungen 50.000 0,1 % 50.000 0,1 % 13. - Darlehenstilgungen 0 0,0 % 0 0,0 % 14. -/+ Verän<strong>de</strong>rung Kontokorrentkredite 0 0,0 % 0 0,0 % 15. = Cashflow aus <strong>de</strong>r Finanzierungstätigkeit 1.556.950 3,9 % 1.556.950 3,9 % 16. Zahlungswirksame Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Finanzmittelfonds (5. + 8. + 15.) 5) 1.294.863 3,2 % 1.294.863 3,2 % 17. + Finanzmittelfonds am Anfang <strong>de</strong>r Perio<strong>de</strong> 0 0,0 % 0 0,0 % 18. = Finanzmittelfonds am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Perio<strong>de</strong> 6) 1.294.863 3,2 % 1.294.863 3,2 % 19. Steuerliches Ergebnis -721.526 -1,8 % -721.526 -1,8 % 20. Stand Darlehen 31.12.2011 7) 50.000 0,1 % 50.000 0,1 % Erläuterungen zur tabellarischen Darstellung (<strong>ZBI</strong> Professional 7) 1) Der Gestehungsfaktor berechnet sich gemäß § 5 Abs. 2 <strong>de</strong>s Gesellschaftsvertrages <strong>de</strong>r Fondsgesellschaft. Es han<strong>de</strong>lt sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung zum 31.12.2011. Zu diesem Stichtag ist bei noch keinem Objekt Nutzen und Lasten übergegangen, so dass keine Angabe zu diesem Stichtag erfolgen kann. 2) Darstellung in Prozent vom im Verkaufsprospekt geplanten gezeichneten Kommanditkapital ohne Agio (40.000.000,00 Euro). Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 beträgt das Kommanditkapital ohne Agio 5.919.000,00 Euro. Die ausstehen<strong>de</strong> Einlage beträgt zum 31.12.2011 4.707.500,00 Euro. Die Darstellung erfolgte auf Basis prospektierter Planzahlen, da sich <strong>de</strong>r Fonds im Jahr 2011 sowohl in <strong>de</strong>r Platzierungs- als auch in <strong>de</strong>r Investitionsphase befun<strong>de</strong>n hat. 3) Bei <strong>de</strong>n Angaben zum Kommanditkapital und Agio sowie beim Fremdkapital brutto han<strong>de</strong>lt es sich um die Planzahlen <strong>de</strong>s Verkaufsprospekts für die geplanten Investitionen. 4) Der Cashflow aus <strong>de</strong>r laufen<strong>de</strong>n Geschäftstätigkeit ermittelt sich aus <strong>de</strong>n Positionen <strong>de</strong>r Gewinn- und Verlustverrechnung, jeweils korrigiert um die Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r zugehörigen Bilanzpositionen (vgl. 2. und 4.) <strong>de</strong>r konsolidierten Bilanz und um liquiditätsneutrale Buchungspositionen. 5) Die zahlungswirksame Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Finanzmittelfonds ermittelt sich aus <strong>de</strong>m Cashflow <strong>de</strong>r laufen<strong>de</strong>n Geschäftstätigkeit, <strong>de</strong>m Cashflow aus <strong>de</strong>r Investitionstätigkeit und <strong>de</strong>m Cashflow <strong>de</strong>r Finanzierungstätigkeit (vgl. 5., 8. und 15.). 6) Unter <strong>de</strong>r Position versteht man die Guthaben bei Kreditinstituten zum jeweiligen Bilanzstichtag. 7) Es han<strong>de</strong>lt sich um <strong>de</strong>n Stand <strong>de</strong>r Darlehen zum Stichtag 31.12.2011 ohne Zins- und Tilgungsverbindlichkeiten und ohne Kontokorrentkredite. 61
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