ZBI-Professional8-Prospekt - Beteiligungsfinder.de

ZBI 8 Wirtschaftliche Angaben
Zusammenfassung der Mittelverwendung (PROGNOSE)
ZBI 8 HOLDING KG
Euro
In % vom
Kommanditkapital
In % vom
Kommanditkapital
inklusive Agio
In % des
Gesamtkapitals
inklusive Agio
1. Aufwand für den Erwerb der
Beteiligungen 25.900.000 86,33 % 82,23 % 31,51 %
2. Fondsabhängige Kosten
2.1 Vergütungen 5.299.171 17,66 % 16,82 % 6,45 %
2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage
67.500 0,23 % 0,21 % 0,08 %
3. Sonstiges 23.800 0,08 % 0,08 % 0,03 %
4. Liquiditätsreserve 209.029 0,70 % 0,66 % 0,25 %
Gesamt 31.499.500 105,00 % 100,00 % 38,32 %
Das Agio wird – im Gegensatz zu der Verfahrensweise
bei einer Vielzahl anderer Vermögensanlagen – bei der
bevorrechtigten Gewinnzuweisung an die Investoren
wie Kommanditkapital behandelt und zum Zeitpunkt
der Liquidation der ZBI 8 HOLDING KG zurückgezahlt.
Aus diesem Grund wird die Unterteilung des Gesamtaufwandes
in einzelne Kostengruppen in der nachfolgenden
Übersicht ohne Agio und ohne hieraus zu entrichtende
Vergütungen dargestellt.
Verteilung der Gesamtkosten (PROGNOSE)
ZBI 8 HOLDING KG
Euro
In % vom
Kommanditkapital
ohne Agio
In % des
Gesamtkapitals
ohne Agio
1. Aufwand für den Erwerb der Beteiligungen 25.900.000 86,33 % 32,09 %
2. Fondsabhängige Kosten
2.1 Vergütungen 3.799.671 12,66 % 4,71 %
2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage 67.500 0,23 % 0,08 %
3. Sonstiges 23.800 0,08 % 0,03 %
4. Liquiditätsreserve 209.029 0,70 % 0,26 %
Gesamt 30.000.000 100,00 % 37,17 %
Zusammenfassung Mittelherkunft/Mittelverwendung
(PROGNOSE)
Gesamtfonds
Die vorstehenden Angaben beziehen sich einerseits auf
die ZBI 8 HOLDING KG mit deren Anlageobjekten (Beteiligung
an der Objekt KG und an der Handels GmbH) und
andererseits auf die Objektgesellschaften mit deren Anlageobjekten
(Immobilien). In der folgenden Darstellung
werden diese beiden Ebenen konsolidiert dargestellt.
Der Gesamtaufwand des Gesamtfonds (ZBI 8 HOL-
DING KG, Objekt KG und Handels GmbH) ergibt sich aus
der Summe der zum Erwerb der Beteiligungen an den
Objektgesellschaften (Anlageobjekte) geplanten Eigenmittel
(30.000.000 Euro), dem Agio (1.499.500 Euro)
und der zur Realisierung der Immobilieninvestitionen
auf Ebene der Objektgesellschaften gemäß Planprognose
aufzunehmenden Fremdmittel (50.700.000 Euro).
Unter Bezugnahme auf diesen Gesamtaufwand in Höhe
von rund 82,2 Mio. Euro errechnet sich die folgende Zusammenfassung
der Mittelherkunft/Mittelverwendung
des Gesamtfonds:
95