BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,809.21 0.00 967.18 0.00 7,776.39 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
8,423.12 0.00 1,196.40 0.00 9,619.52 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
76,329.24 0.00 11,742.96 0.00 88,072.20 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
1,406.62 0.00 0.00 0.00 1,406.62 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
1,716.12 0.00 89.90 0.00 1,806.02 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 2152<br />
Material de informaci¢n.<br />
329.00 0.00 0.00 0.00 329.00 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
4,815.36 0.00 675.00 0.00 5,490.36 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 0.00 714.97 0.00 714.97 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
0.00 0.00 65.99 0.00 65.99 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
30,863.04 0.00 5,143.84 0.00 36,006.88 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 0.00 720.11 0.00 720.11 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
0.00 0.00 1,749.00 0.00 1,749.00 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
6,822.15 0.00 2,728.86 0.00 9,551.01 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
559.60 0.00 0.00 0.00 559.60 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
3,713.93 0.00 559.60 0.00 4,273.53 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
1,941.31 0.00 0.00 0.00 1,941.31 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
898.00 0.00 3,638.00 0.00 4,536.00 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
10,865.00 0.00 15,969.63 0.00 26,834.63 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
3,268.00 0.00 0.00 0.00 3,268.00 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
2,420.50 0.00 1,182.40 0.00 3,602.90 0.00<br />
5100 C04C04000<br />
Regidur¡a CUARTA REGIDURIA<br />
1,702,377.19 0.00 598,224.80 0.00 2,300,601.99 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000<br />
Regidur¡a CUARTA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas<br />
1,702,377.19 0.00 598,224.80 0.00 2,300,601.99 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
176,262.81 0.00 24,579.36 0.00 200,842.17 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
3,423.56 0.00 489.08 0.00 3,912.64 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
90,185.59 0.00 0.00 0.00 90,185.59 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
1,447.31 0.00 0.00 0.00 1,447.31 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
2,337.20 0.00 0.00 0.00 2,337.20 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
440,025.01 0.00 62,620.30 0.00 502,645.31 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
594,882.72 0.00 454,173.52 0.00 1,049,056.24 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
35,945.25 0.00 5,067.12 0.00 41,012.37 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
28,628.90 0.00 4,035.74 0.00 32,664.64 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
7,246.79 0.00 1,099.36 0.00 8,346.15 0.00<br />
5100 C04C04000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,361.96 0.00 896.82 0.00 7,258.78 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 100 de 547
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