BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
-3,311.48 0.00 0.00 0.00 -3,311.48 0.00<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
16,340.68 0.00 0.00 0.00 16,340.68 0.00<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
-3,188.72 0.00 0.00 0.00 -3,188.72 0.00<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
6,900.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 0.00<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
529,176.09 0.00 0.00 46,100.12 483,075.97 0.00<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3821<br />
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.<br />
110,000.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
-1,402.00 0.00 0.00 0.00 -1,402.00 0.00<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00<br />
8221 Q00106000 0402041010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
4,630.56 0.00 0.00 0.00 4,630.56 0.00<br />
8221 Q00106000 0402044280000<br />
Atenci¢n y manejo de emergencias y desastres Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento -206,142.25 de los Mu<br />
0.00 0.00 16,238.41 -222,380.66 0.00<br />
8221 Q00106000 0402044280000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-206,142.25 0.00 0.00 16,238.41 -222,380.66 0.00<br />
8221 Q00148000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Servicio Militar Municipal<br />
4,241,260.04 0.00 -510,835.98 477,091.37 3,253,332.69 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000<br />
Fomento a la cultura pol¡tica Recursos Propios<br />
4,241,260.04 0.00 -510,835.98 477,091.37 3,253,332.69 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
670,689.20 0.00 0.00 70,374.10 600,315.10 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
6,864.36 0.00 0.00 989.08 5,875.28 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
-45,224.63 0.00 0.00 0.00 -45,224.63 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
250,334.93 0.00 0.00 0.00 250,334.93 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
786,457.03 0.00 0.00 0.00 786,457.03 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-6,650.47 0.00 0.00 0.00 -6,650.47 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
360,108.83 0.00 0.00 48,135.39 311,973.44 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,738,423.23 0.00 0.00 174,831.42 1,563,591.81 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
54,950.31 0.00 0.00 10,902.82 44,047.49 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
110,573.62 0.00 0.00 8,683.59 101,890.03 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
44,414.41 0.00 0.00 2,332.17 42,082.24 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
8,675.92 0.00 0.00 1,929.66 6,746.26 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
20,172.83 0.00 0.00 2,387.02 17,785.81 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1531<br />
Prima por jubilaci¢n.<br />
-70,000.00 0.00 0.00 0.00 -70,000.00 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
2,470.92 0.00 0.00 0.00 2,470.92 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-7,270.18 0.00 0.00 0.00 -7,270.18 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 1565<br />
Despensa.<br />
3,027.08 0.00 0.00 550.00 2,477.08 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
37,839.52 0.00 0.00 1,981.86 35,857.66 0.00<br />
8221 Q00148000 0803011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 404 de 547
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