BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 N00149000 0510011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
1,425.00 0.00 0.00 0.00 1,425.00 0.00<br />
5100 Q00104000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica<br />
121,141,559.67 0.00 18,791,338.78 11,193.62 139,921,704.83 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la delincuencia 24,304,477.29 0.00 3,771,276.83 10,121.74 28,065,632.38 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
4,023,974.80 0.00 563,505.88 0.00 4,587,480.68 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
52,871.80 0.00 7,856.36 0.00 60,728.16 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
13,649.58 0.00 -13,649.58 0.00 0.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
720,961.96 0.00 -27,640.18 9,545.56 683,776.22 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
410,534.68 0.00 -162,146.80 0.00 248,387.88 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
127,448.71 0.00 -29,591.11 576.18 97,281.42 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
1,316,418.94 0.00 187,356.49 0.00 1,503,775.43 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
5,248,708.04 0.00 119,287.38 0.00 5,367,995.42 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
3,669,854.38 0.00 518,185.38 0.00 4,188,039.76 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
2,924,223.23 0.00 412,708.31 0.00 3,336,931.54 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
531,146.21 0.00 74,814.99 0.00 605,961.20 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
661,401.70 0.00 93,405.32 0.00 754,807.02 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
803,476.58 0.00 113,447.10 0.00 916,923.68 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
234,846.05 0.00 34,321.38 0.00 269,167.43 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1521<br />
Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.<br />
18,813.54 0.00 0.00 0.00 18,813.54 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
283,623.69 0.00 0.00 0.00 283,623.69 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
8,252.29 0.00 7,000.00 0.00 15,252.29 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1551<br />
Becas institucionales.<br />
1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 1565<br />
Despensa.<br />
25,025.00 0.00 3,850.00 0.00 28,875.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
21,564.89 0.00 5,431.12 0.00 26,996.01 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
10,440.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
16,246.96 0.00 2,940.60 0.00 19,187.56 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
239.98 0.00 0.00 0.00 239.98 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
44,224.81 0.00 0.00 0.00 44,224.81 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2181<br />
Material para identificaci¢n y registro.<br />
379.00 0.00 0.00 0.00 379.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2222<br />
Productos alimenticios para animales.<br />
381,421.00 0.00 306,926.50 0.00 688,347.50 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
11,553.11 0.00 0.00 0.00 11,553.11 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
136,856.80 0.00 0.00 0.00 136,856.80 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2483<br />
µrboles y plantas de ornato.<br />
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
39,936.14 0.00 7,369.00 0.00 47,305.14 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
1,972.11 0.00 300.00 0.00 2,272.11 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
29,972.20 0.00 0.00 0.00 29,972.20 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 163 de 547
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