BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 N00147000 0509021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
2,132,876.93 0.00 290,753.81 0.00 2,423,630.74 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
119,157.04 0.00 17,075.44 0.00 136,232.48 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
26,588.52 0.00 0.00 0.00 26,588.52 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
268,010.48 0.00 0.00 0.00 268,010.48 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
33,235.38 0.00 0.00 0.00 33,235.38 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
6,490.60 0.00 0.00 0.00 6,490.60 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
270,617.97 0.00 39,140.53 0.00 309,758.50 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,602,963.74 0.00 203,871.71 0.00 1,806,835.45 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
210,153.85 0.00 29,075.40 0.00 239,229.25 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
167,380.59 0.00 23,157.47 0.00 190,538.06 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
23,159.82 0.00 3,145.34 0.00 26,305.16 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
49,067.75 0.00 6,842.15 0.00 55,909.90 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
46,010.80 0.00 6,365.67 0.00 52,376.47 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
103,549.01 0.00 16,892.20 0.00 120,441.21 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
18,840.00 0.00 0.00 0.00 18,840.00 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
193,847.85 0.00 1,125.00 0.00 194,972.85 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 1565<br />
Despensa.<br />
136,125.00 0.00 18,975.00 0.00 155,100.00 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
7,902.62 0.00 0.00 0.00 7,902.62 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
9,855.36 0.00 0.00 0.00 9,855.36 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
9,277.52 0.00 0.00 0.00 9,277.52 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 0.00 9,979.85 0.00 9,979.85 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
10,963.19 0.00 4,825.60 0.00 15,788.79 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
103,994.85 0.00 2,571.92 0.00 106,566.77 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
2,098.49 0.00 0.00 0.00 2,098.49 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
0.00 0.00 2,180.80 0.00 2,180.80 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
1,963.67 0.00 1,972.00 0.00 3,935.67 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
2,403.52 0.00 5,881.20 0.00 8,284.72 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
1,392.00 0.00 0.00 0.00 1,392.00 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
2,187.76 0.00 0.00 0.00 2,187.76 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
2,211,454.00 0.00 328,066.00 0.00 2,539,520.00 0.00<br />
5100 N00147000 0509021010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
63,939.20 0.00 0.00 0.00 63,939.20 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Mercados Regulaci¢n 2,013,302.49 del comercio ambulante 0.00 y sem 231,587.13 0.00 2,244,889.62 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
597,744.51 0.00 79,650.54 0.00 677,395.05 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
7,245.04 0.00 1,128.16 0.00 8,373.20 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
105,935.82 0.00 0.00 0.00 105,935.82 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 161 de 547
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