BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 L00115000 1001031010000 3271<br />
Arrendamiento de activos intangibles.<br />
5,156.01 0.00 0.00 0.00 5,156.01 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3311<br />
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.<br />
77,917.00 0.00 0.00 0.00 77,917.00 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
5,320.00 0.00 0.00 0.00 5,320.00 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
10,285.84 0.00 0.00 0.00 10,285.84 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
49,532.00 0.00 89,270.35 0.00 138,802.35 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
196.26 0.00 0.00 0.00 196.26 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
3,016.00 0.00 0.00 0.00 3,016.00 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
16,677.89 0.00 18,206.00 0.00 34,883.89 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3611<br />
Gastos de publicidad y propaganda.<br />
77,199.85 0.00 0.00 0.00 77,199.85 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
114.00 0.00 0.00 0.00 114.00 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
22,610.00 0.00 0.00 0.00 22,610.00 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
3,642.28 0.00 0.00 0.00 3,642.28 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
8,522.99 0.00 299.00 0.00 8,821.99 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
6,511.95 0.00 0.00 0.00 6,511.95 0.00<br />
5100 L00115000 1001035010000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio Programa HABITAT<br />
116.00 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00<br />
5100 L00115000 1001035010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
116.00 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00<br />
5100 L00116000<br />
TESORERIA Egresos<br />
4,704,712.61 0.00 601,692.10 0.00 5,306,404.71 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000<br />
TESORERIA Egresos Programaci¢n y presupuestaci¢n municipal<br />
4,704,712.61 0.00 601,692.10 0.00 5,306,404.71 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,244,913.94 0.00 182,856.89 0.00 1,427,770.83 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
25,358.32 0.00 3,439.08 0.00 28,797.40 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
233,791.35 0.00 -1,336.62 0.00 232,454.73 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
16,107.21 0.00 -2,758.77 0.00 13,348.44 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
1,034.80 0.00 -890.72 0.00 144.08 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
612,159.54 0.00 85,300.52 0.00 697,460.06 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,503,985.83 0.00 199,498.63 0.00 1,703,484.46 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
181,337.30 0.00 26,023.32 0.00 207,360.62 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
144,428.04 0.00 20,726.54 0.00 165,154.58 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
26,480.12 0.00 3,742.38 0.00 30,222.50 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
32,095.02 0.00 4,605.82 0.00 36,700.84 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
39,701.11 0.00 5,697.40 0.00 45,398.51 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
62,812.10 0.00 9,663.40 0.00 72,475.50 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
5,024.60 0.00 0.00 0.00 5,024.60 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 1565<br />
Despensa.<br />
7,425.00 0.00 550.00 0.00 7,975.00 0.00<br />
5100 L00116000 0805031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
30,393.32 0.00 111.90 0.00 30,505.22 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 147 de 547