BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 A01103000 0801021010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
6,373.22 0.00 0.00 0.00 6,373.22 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
40,020.00 0.00 0.00 0.00 40,020.00 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
9,622.00 0.00 0.00 7,500.00 2,122.00 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
94,724.00 0.00 0.00 48,000.00 46,724.00 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
199,207.39 0.00 0.00 32,960.61 166,246.78 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
59,700.00 0.00 0.00 16,936.00 42,764.00 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3591<br />
Servicios de fumigaci¢n.<br />
1,276.00 0.00 0.00 0.00 1,276.00 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3611<br />
Gastos de publicidad y propaganda.<br />
13,984,527.82 0.00 12,302.49 4,091,698.08 9,905,132.23 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3612<br />
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.<br />
0.00 0.00 1,858,145.08 75,980.00 1,782,165.08 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3641<br />
Servicios de fotograf¡a.<br />
21,294.30 0.00 0.00 0.00 21,294.30 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3651<br />
Servicios de cine y grabaci¢n.<br />
30,000.30 0.00 0.00 0.00 30,000.30 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
5,355.00 0.00 0.00 40.00 5,315.00 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
489,002.50 0.00 0.00 12,302.49 476,700.01 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
80,831.17 0.00 0.00 5,772.50 75,058.67 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
21,837.02 0.00 0.00 0.00 21,837.02 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3991<br />
Cuotas y suscripciones.<br />
222,573.16 0.00 0.00 22,682.00 199,891.16 0.00<br />
8221 A01103000 0801021010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
36,398.37 0.00 0.00 4,559.08 31,839.29 0.00<br />
8221 B01B01000<br />
Sindicatura PRIMERA SINDICATURA<br />
2,532,078.10 0.00 263.04 645,749.12 1,886,592.02 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000<br />
Sindicatura PRIMERA SINDICATURA Procuraci¢n y defensa de los intereses municipales 2,532,078.10 0.00 263.04 645,749.12 1,886,592.02 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1111<br />
Dietas.<br />
42,103.24 0.00 0.00 7,518.44 34,584.80 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
137,979.12 0.00 0.00 21,933.84 116,045.28 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
132,033.37 0.00 0.00 0.00 132,033.37 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
436,164.96 0.00 0.00 0.00 436,164.96 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-2,285.48 0.00 0.00 0.00 -2,285.48 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
401,180.31 0.00 0.00 63,342.18 337,838.13 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
857,135.66 0.00 0.00 495,963.37 361,172.29 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
16,980.86 0.00 0.00 5,160.46 11,820.40 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
39,309.60 0.00 0.00 4,110.14 35,199.46 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
17,715.42 0.00 0.00 527.80 17,187.62 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
5,545.93 0.00 0.00 913.34 4,632.59 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
6,860.42 0.00 0.00 1,129.78 5,730.64 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-87,073.22 0.00 0.00 13,395.88 -100,469.10 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
99,816.72 0.00 0.00 1,468.72 98,348.00 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
8221 B01B01000 0301011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
99,850.01 0.00 0.00 145.00 99,705.01 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 302 de 547
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