BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 F00123000 0703031010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
7,641.00 0.00 0.00 0.00 7,641.00 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
2,564.40 0.00 0.00 0.00 2,564.40 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
6,684.00 0.00 0.00 0.00 6,684.00 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
16,500.00 0.00 0.00 1,500.00 15,000.00 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3171<br />
Servicios de acceso a Internet.<br />
1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 3,000.00 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
58,000.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3311<br />
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.<br />
7,830.00 0.00 0.00 0.00 7,830.00 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
75,493.20 0.00 0.00 0.00 75,493.20 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
113,383.17 0.00 0.00 25,703.16 87,680.01 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
12,603.00 0.00 0.00 238.99 12,364.01 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3941<br />
Sentencias y resoluciones judiciales.<br />
-1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,800,000.00 0.00<br />
8221 F00123000 0703031010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
9,670.00 0.00 0.00 0.00 9,670.00 0.00<br />
8221 F00124000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas<br />
40,209,000.94 0.00 -417,832.70 2,592,857.58 37,198,310.66 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n para el desarrollo 7,668,412.64 urbano del municipio 0.00 -262,260.75 426,616.39 6,979,535.50 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
925,753.68 0.00 0.00 101,524.64 824,229.04 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
15,843.20 0.00 0.00 2,691.08 13,152.12 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
414,012.50 0.00 0.00 -13,227.82 427,240.32 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
1,158,312.34 0.00 0.00 -27,302.21 1,185,614.55 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-8,815.02 0.00 0.00 -8,815.02 0.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
642,977.48 0.00 0.00 51,424.96 591,552.52 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
3,724,304.40 0.00 0.00 133,259.36 3,591,045.04 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
148,382.28 0.00 0.00 13,879.12 134,503.16 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
230,904.89 0.00 0.00 11,054.22 219,850.67 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
96,550.42 0.00 0.00 627.48 95,922.94 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
37,368.37 0.00 0.00 2,456.46 34,911.91 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
46,224.50 0.00 0.00 3,038.68 43,185.82 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-248,212.67 0.00 0.00 39,725.22 -287,937.89 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
-31,746.76 0.00 0.00 0.00 -31,746.76 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
11,759.64 0.00 0.00 0.00 11,759.64 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-1,457.08 0.00 0.00 0.00 -1,457.08 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 1565<br />
Despensa.<br />
22,440.00 0.00 0.00 3,300.00 19,140.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 343 de 547
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