BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8224 L00L00000 1001014220000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a<br />
7,321.37 0.00 0.00 0.00 7,321.37 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014220000 9111<br />
Amortizaci¢n de capital.<br />
7,321.37 0.00 0.00 0.00 7,321.37 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014240000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a<br />
339,740.72 0.00 0.00 0.00 339,740.72 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014240000 9111<br />
Amortizaci¢n de capital.<br />
339,740.72 0.00 0.00 0.00 339,740.72 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014250000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2010-449,328.70<br />
0.00 0.00 0.00 -449,328.70 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014250000 9911<br />
Por el ejercicio inmediato anterior.<br />
-449,328.70 0.00 0.00 0.00 -449,328.70 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014260000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a 37,612,502.19 0.00 0.00 0.00 37,612,502.19 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014260000 9111<br />
Amortizaci¢n de capital.<br />
37,612,502.19 0.00 0.00 0.00 37,612,502.19 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014280000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a 112,076,240.00 0.00 0.00 9,572,445.94 102,503,794.06 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014280000 9111<br />
Amortizaci¢n de capital.<br />
92,218,601.38 0.00 0.00 6,440,415.44 85,778,185.94 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014280000 9211<br />
Intereses de la deuda.<br />
19,857,638.62 0.00 0.00 3,132,030.50 16,725,608.12 0.00<br />
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles<br />
37,821,424.58 0.00 801,105.78 1,126,860.94 37,495,669.42 0.00<br />
8225 A00122000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n<br />
593,272.99 0.00 0.00 5,800.00 587,472.99 0.00<br />
8225 A00122000 0805011010000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n, planeaci¢n 593,272.99 y evaluaci¢n<br />
0.00 0.00 5,800.00 587,472.99 0.00<br />
8225 A00122000 0805011010000 5151<br />
Bienes inform ticos.<br />
400,220.00 0.00 0.00 0.00 400,220.00 0.00<br />
8225 A00122000 0805011010000 5291<br />
Equipo educacional y recreativo.<br />
6,052.00 0.00 0.00 0.00 6,052.00 0.00<br />
8225 A00122000 0805011010000 5621<br />
Maquinaria y equipo industrial.<br />
0.00 0.00 0.00 5,800.00 -5,800.00 0.00<br />
8225 A00122000 0805011010000 5971<br />
Licencias inform ticas e itelectuales.<br />
187,000.99 0.00 0.00 0.00 187,000.99 0.00<br />
8225 A00A00000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA PRESI<strong>DE</strong>NCIA<br />
-22,099,266.47 0.00 0.00 15,892.00 -22,115,158.47 0.00<br />
8225 A00A00000 0101011010000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA PRESI<strong>DE</strong>NCIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas<br />
-22,294,331.38 0.00 0.00 15,892.00 -22,310,223.38 0.00<br />
8225 A00A00000 0101011010000 5111<br />
Muebles y enseres.<br />
402.56 0.00 0.00 0.00 402.56 0.00<br />
8225 A00A00000 0101011010000 5131<br />
Instrumental de m£sica.<br />
-23,896.00 0.00 0.00 0.00 -23,896.00 0.00<br />
8225 A00A00000 0101011010000 5151<br />
Bienes inform ticos.<br />
44,581.06 0.00 0.00 15,892.00 28,689.06 0.00<br />
8225 A00A00000 0101011010000 5411<br />
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.<br />
26,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00<br />
8225 A00A00000 0101011010000 5651<br />
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.<br />
8,581.00 0.00 0.00 0.00 8,581.00 0.00<br />
8225 A00A00000 0101011010000 5811<br />
Terrenos.<br />
-22,350,000.00 0.00 0.00 0.00 -22,350,000.00 0.00<br />
8225 A00A00000 0801011010000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA PRESI<strong>DE</strong>NCIA Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal 170,003.91 0.00 0.00 0.00 170,003.91 0.00<br />
8225 A00A00000 0801011010000 5151<br />
Bienes inform ticos.<br />
7,900.00 0.00 0.00 0.00 7,900.00 0.00<br />
8225 A00A00000 0801011010000 5411<br />
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.<br />
162,103.91 0.00 0.00 0.00 162,103.91 0.00<br />
8225 A00A00000 0901041010000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA PRESI<strong>DE</strong>NCIA Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica 44,781.00 0.00 0.00 0.00 44,781.00 0.00<br />
8225 A00A00000 0901041010000 5111<br />
Muebles y enseres.<br />
15,042.00 0.00 0.00 0.00 15,042.00 0.00<br />
8225 A00A00000 0901041010000 5151<br />
Bienes inform ticos.<br />
10,134.00 0.00 0.00 0.00 10,134.00 0.00<br />
8225 A00A00000 0901041010000 5211<br />
Equipo el‚ctrico y electr¢nico de oficina.<br />
3,016.00 0.00 0.00 0.00 3,016.00 0.00<br />
8225 A00A00000 0901041010000 5231<br />
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.<br />
5,699.00 0.00 0.00 0.00 5,699.00 0.00<br />
8225 A00A00000 0901041010000 5311<br />
Equipo m‚dico y de laboratorio.<br />
8,965.00 0.00 0.00 0.00 8,965.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 410 de 547
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