BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 N00132000 0509011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
47,220.21 0.00 0.00 -867.48 48,087.69 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
242,471.52 0.00 0.00 -1,790.47 244,261.99 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-1,975.29 0.00 0.00 -578.09 -1,397.20 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
59,325.61 0.00 0.00 24,807.51 34,518.10 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
373,625.96 0.00 0.00 68,940.74 304,685.22 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
-5,558.44 0.00 0.00 6,990.81 -12,549.25 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
15,291.81 0.00 0.00 5,567.81 9,724.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
10,479.65 0.00 0.00 1,179.25 9,300.40 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
958.97 0.00 0.00 1,237.32 -278.35 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
1,186.28 0.00 0.00 1,530.60 -344.32 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-74,699.36 0.00 0.00 12,073.90 -86,773.26 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-815.83 0.00 0.00 0.00 -815.83 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 1565<br />
Despensa.<br />
-4,510.00 0.00 0.00 2,200.00 -6,710.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
68,066.35 0.00 0.00 0.00 68,066.35 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
5,070.00 0.00 0.00 0.00 5,070.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
148,777.35 0.00 0.00 18,209.33 130,568.02 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
2,735.25 0.00 0.00 2,763.55 -28.30 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
4,049.67 0.00 0.00 0.00 4,049.67 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
8,573.20 0.00 0.00 3,999.68 4,573.52 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
34,180.84 0.00 0.00 29,657.32 4,523.52 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2921<br />
Refacciones y accesorios menores de edificios.<br />
0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
5,103.00 0.00 0.00 2,963.80 2,139.20 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
72,000.00 0.00 0.00 1,749.00 70,251.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
57,600.00 0.00 70.00 200.00 57,470.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
32,400.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
61,200.00 0.00 0.00 0.00 61,200.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
22,092.00 0.00 0.00 10,834.40 11,257.60 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
50,750.01 0.00 0.00 0.00 50,750.01 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
90,354.89 0.00 0.00 26,993.20 63,361.69 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
5,132.00 0.00 0.00 635.00 4,497.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 385 de 547
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