BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 L00115000 1001031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 334,115.16 0.00 0.00 0.00 334,115.16<br />
8211 L00115000 1001031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 930,917.26 0.00 0.00 0.00 930,917.26<br />
8211 L00115000 1001031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 1,832,743.27 0.00 0.00 0.00 1,832,743.27<br />
8211 L00115000 1001031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 768,242.40 0.00 0.00 0.00 768,242.40<br />
8211 L00115000 1001031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 3,547,123.80 0.00 0.00 0.00 3,547,123.80<br />
8211 L00115000 1001031010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 462,680.16 0.00 0.00 0.00 462,680.16<br />
8211 L00115000 1001031010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 580,920.84 0.00 0.00 0.00 580,920.84<br />
8211 L00115000 1001031010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 190,212.96 0.00 0.00 0.00 190,212.96<br />
8211 L00115000 1001031010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 102,817.80 0.00 0.00 0.00 102,817.80<br />
8211 L00115000 1001031010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 127,185.60 0.00 0.00 0.00 127,185.60<br />
8211 L00115000 1001031010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 84,425.28 0.00 0.00 0.00 84,425.28<br />
8211 L00115000 1001031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 38,751.00 0.00 0.00 0.00 38,751.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 242,880.00 0.00 0.00 0.00 242,880.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 189,445.95 16,845.00 0.00 0.00 172,600.95<br />
8211 L00115000 1001031010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
0.00 15,150.00 0.00 0.00 0.00 15,150.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2121<br />
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.<br />
0.00 7,350.00 0.00 0.00 0.00 7,350.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 371,471.77 26,264.20 0.00 0.00 345,207.57<br />
8211 L00115000 1001031010000 2152<br />
Material de informaci¢n.<br />
0.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 845,907.00 0.00 51,802.00 0.00 897,709.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 22,817.50 5,704.00 0.00 0.00 17,113.50<br />
8211 L00115000 1001031010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
0.00 16,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
0.00 96,000.00 0.00 45,746.93 0.00 141,746.93<br />
8211 L00115000 1001031010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 125,600.00 0.00 0.00 0.00 125,600.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
0.00 1,265.00 0.00 0.00 0.00 1,265.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2921<br />
Refacciones y accesorios menores de edificios.<br />
0.00 0.00 0.00 5,011.20 0.00 5,011.20<br />
8211 L00115000 1001031010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 10,150.00 0.00 0.00 0.00 10,150.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
0.00 12,377.00 0.00 0.00 0.00 12,377.00<br />
8211 L00115000 1001031010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
0.00 206,400.00 0.00 0.00 0.00 206,400.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 250 de 547
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