BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 F00124000 0701011010000 1565<br />
Despensa.<br />
23,100.00 0.00 3,300.00 0.00 26,400.00 0.00<br />
8251 F00124000 0701011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
10,376.90 0.00 10,283.62 0.00 20,660.52 0.00<br />
8251 F00124000 0701011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 0.00 34,277.11 0.00 34,277.11 0.00<br />
8251 F00124000 0701011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 0.00 2,444.70 0.00 2,444.70 0.00<br />
8251 F00124000 0701011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
362,462.76 0.00 77,372.34 0.00 439,835.10 0.00<br />
8251 F00124000 0701011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
28,995.66 0.00 0.00 0.00 28,995.66 0.00<br />
8251 F00124000 0701011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
18,096.00 0.00 21,947.20 0.00 40,043.20 0.00<br />
8251 F00124000 0701011010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
0.00 0.00 24,574.60 0.00 24,574.60 0.00<br />
8251 F00124000 0701011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
244.00 0.00 360.00 0.00 604.00 0.00<br />
8251 F00124000 0701011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
4,786.00 0.00 0.00 0.00 4,786.00 0.00<br />
8251 F00124000 0701011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
1,881.00 0.00 0.00 0.00 1,881.00 0.00<br />
8251 F00124000 0701011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
1,595.36 0.00 467.58 0.00 2,062.94 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructura y equipamiento 18,973,691.88 para el desarrollo 0.00 2,108,227.09 916.09 21,081,002.88 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
4,807,643.83 0.00 690,393.26 0.00 5,498,037.09 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
182,143.64 0.00 26,215.52 0.00 208,359.16 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
719,127.65 0.00 -9,594.94 916.09 708,616.62 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
107,030.99 0.00 -19,803.98 0.00 87,227.01 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
34,248.89 0.00 -19,205.26 0.00 15,043.63 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
1,202,812.65 0.00 175,874.74 0.00 1,378,687.39 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
4,650,401.00 0.00 599,290.04 0.00 5,249,691.04 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
557,636.40 0.00 80,398.16 0.00 638,034.56 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
444,134.04 0.00 64,033.70 0.00 508,167.74 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
72,028.26 0.00 10,722.86 0.00 82,751.12 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
98,695.99 0.00 15,077.70 0.00 113,773.69 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
122,086.46 0.00 17,602.04 0.00 139,688.50 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
69,136.00 0.00 9,929.35 0.00 79,065.35 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
34,920.00 0.00 0.00 0.00 34,920.00 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
52,882.41 0.00 704.00 0.00 53,586.41 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 1565<br />
Despensa.<br />
174,900.00 0.00 25,300.00 0.00 200,200.00 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
19,985.64 0.00 19,688.03 0.00 39,673.67 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
37,440.16 0.00 10,988.88 0.00 48,429.04 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
2,056,488.06 0.00 243,792.28 0.00 2,300,280.34 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
2,389.60 0.00 0.00 0.00 2,389.60 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
46,689.66 0.00 14,695.79 0.00 61,385.45 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
4,476.76 0.00 0.00 0.00 4,476.76 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 490 de 547
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