BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 F00123000 0702011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
192,218.46 0.00 31,994.70 0.00 224,213.16 0.00<br />
5100 F00123000 0702011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
691.08 0.00 0.00 0.00 691.08 0.00<br />
5100 F00123000 0702011010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
41.34 0.00 0.00 0.00 41.34 0.00<br />
5100 F00123000 0702011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
2,151.34 0.00 0.00 0.00 2,151.34 0.00<br />
5100 F00123000 0702011010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
2,817.92 0.00 0.00 0.00 2,817.92 0.00<br />
5100 F00123000 0702011010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
2,853.60 0.00 0.00 0.00 2,853.60 0.00<br />
5100 F00123000 0702011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
11,832.00 0.00 19,722.03 0.00 31,554.03 0.00<br />
5100 F00123000 0702011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
2,240.00 0.00 532.00 0.00 2,772.00 0.00<br />
5100 F00123000 0702011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
469.90 0.00 0.00 0.00 469.90 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano Expedici¢n, registro 5,575,546.17 y control de permisos para 0.00 485,869.06 0.00 6,061,415.23 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
999,908.08 0.00 143,389.53 0.00 1,143,297.61 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
35,745.34 0.00 5,219.20 0.00 40,964.54 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
162,380.40 0.00 -483.00 0.00 161,897.40 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
28,225.23 0.00 -996.91 0.00 27,228.32 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
2,519.66 0.00 -321.87 0.00 2,197.79 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
267,769.34 0.00 37,752.20 0.00 305,521.54 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,123,693.33 0.00 126,867.94 0.00 1,250,561.27 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
120,660.45 0.00 16,895.96 0.00 137,556.41 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
96,101.37 0.00 13,456.98 0.00 109,558.35 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
17,863.94 0.00 2,445.08 0.00 20,309.02 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
32,379.90 0.00 2,990.42 0.00 35,370.32 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
26,416.65 0.00 3,699.04 0.00 30,115.69 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
20,007.39 0.00 3,078.06 0.00 23,085.45 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
9,894.01 0.00 0.00 0.00 9,894.01 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
10,980.00 0.00 0.00 0.00 10,980.00 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
5,373.34 0.00 0.00 0.00 5,373.34 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 1565<br />
Despensa.<br />
23,100.00 0.00 3,300.00 0.00 26,400.00 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
25,773.23 0.00 4,176.00 0.00 29,949.23 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
22,443.70 0.00 0.00 0.00 22,443.70 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
3,096.04 0.00 0.00 0.00 3,096.04 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
9,952.80 0.00 0.00 0.00 9,952.80 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
4,347.68 0.00 0.00 0.00 4,347.68 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
568,676.90 0.00 98,458.28 0.00 667,135.18 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
13,022.16 0.00 0.00 0.00 13,022.16 0.00<br />
5100 F00123000 0703031010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
25,259.00 0.00 0.00 0.00 25,259.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 123 de 547