BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 Q00104000 0401041010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
38,500.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401041010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401041010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401041010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401041010000 3711<br />
Transportaci¢n a‚rea.<br />
9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401041010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401046030000<br />
Formaci¢n y capacitaci¢n profesional para la seguridad p£blica SUBSEMUN<br />
-75,000.00 0.00 0.00 0.00 -75,000.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401046030000 3371<br />
Servicios de protecci¢n y seguridad.<br />
-75,000.00 0.00 0.00 0.00 -75,000.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000<br />
Supervisi¢n y control del tr nsito vehicular Recursos Propios<br />
19,305,463.85 0.00 1,071.88 3,590,842.16 15,715,693.57 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
4,346,718.43 0.00 0.00 1,103,884.30 3,242,834.13 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
96,802.72 0.00 0.00 16,971.72 79,831.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
-16,087.68 0.00 0.00 -16,087.68 0.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
816,158.82 0.00 643.23 -6,126.34 822,928.39 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
3,472,881.76 0.00 0.00 -35,261.14 3,508,142.90 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-7,586.79 0.00 428.65 -5,175.65 -1,982.49 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
141,359.31 0.00 0.00 193,954.78 -52,595.47 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,474,083.52 0.00 0.00 555,040.53 1,919,042.99 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
120,295.33 0.00 0.00 107,057.34 13,237.99 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
496,723.27 0.00 0.00 85,267.04 411,456.23 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
213,335.23 0.00 0.00 21,481.89 191,853.34 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
60,792.65 0.00 0.00 18,947.79 41,844.86 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
75,201.25 0.00 0.00 23,439.51 51,761.74 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-247,246.58 0.00 0.00 41,972.06 -289,218.64 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
-45,586.90 0.00 0.00 0.00 -45,586.90 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
1,135.16 0.00 0.00 0.00 1,135.16 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 1565<br />
Despensa.<br />
3,027.08 0.00 0.00 550.00 2,477.08 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
28,149.60 0.00 0.00 632.20 27,517.40 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
7,900.00 0.00 0.00 0.00 7,900.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
27,836.79 0.00 0.00 312.49 27,524.30 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
84.70 0.00 0.00 196.00 -111.30 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
3,450,647.20 0.00 0.00 1,076,024.00 2,374,623.20 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
-26,132.77 0.00 0.00 0.00 -26,132.77 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
15,300.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 398 de 547
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