BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 I01I01000 0802011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
-324.57 0.00 0.00 0.00 -324.57 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
-1,949.30 0.00 0.00 0.00 -1,949.30 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
765.00 0.00 0.00 0.00 765.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
-115,929.40 0.00 0.00 0.00 -115,929.40 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
-1,740.00 0.00 0.00 0.00 -1,740.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
3,508.49 0.00 0.00 0.00 3,508.49 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
-195.59 0.00 0.00 0.00 -195.59 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
111,510.06 0.00 0.00 0.00 111,510.06 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
-1,106.17 0.00 0.00 0.00 -1,106.17 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
1,630.00 0.00 0.00 3,587.88 -1,957.88 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
-3,920.80 0.00 0.00 0.00 -3,920.80 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
1,800.01 0.00 0.00 0.00 1,800.01 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
-5,393.99 0.00 0.00 0.00 -5,393.99 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
21,820.00 0.00 0.00 0.00 21,820.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
8,400.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
-1,185.40 0.00 0.00 0.00 -1,185.40 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
1,903.09 0.00 0.00 0.00 1,903.09 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
840.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
18,835.00 0.00 0.00 0.00 18,835.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
19,718.80 0.00 0.00 20,485.40 -766.60 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3641<br />
Servicios de fotograf¡a.<br />
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
-86.00 0.00 0.00 0.00 -86.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
8,241.24 0.00 0.00 0.00 8,241.24 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
6,161.10 0.00 0.00 1,546.00 4,615.10 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
2,913.00 0.00 0.00 299.00 2,614.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0802011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
2,089.27 0.00 0.00 0.00 2,089.27 0.00<br />
8221 I01I01000 0805041010000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA Planeaci¢n, 12,302,163.65 gesti¢n y promoci¢n de0.00<br />
-165,182.99 324,270.63 11,812,710.03 0.00<br />
8221 I01I01000 0805041010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
3,306,578.70 0.00 0.00 136,602.76 3,169,975.94 0.00<br />
8221 I01I01000 0805041010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
42,515.88 0.00 0.00 3,130.28 39,385.60 0.00<br />
8221 I01I01000 0805041010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
719,689.71 0.00 0.00 -3,665.54 723,355.25 0.00<br />
8221 I01I01000 0805041010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
1,846,617.56 0.00 0.00 -25,339.24 1,871,956.80 0.00<br />
8221 I01I01000 0805041010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-2,749.80 0.00 0.00 -2,442.72 -307.08 0.00<br />
8221 I01I01000 0805041010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
885,811.36 0.00 0.00 74,560.78 811,250.58 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 367 de 547
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