BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 N00140000 0501011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
97,360.64 0.00 0.00 0.00 97,360.64 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
163,883.96 0.00 22,961.92 0.00 186,845.88 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
552,558.21 0.00 76,940.64 0.00 629,498.85 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
77,614.28 0.00 10,672.26 0.00 88,286.54 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
61,816.47 0.00 8,500.02 0.00 70,316.49 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
14,047.80 0.00 1,628.06 0.00 15,675.86 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
13,736.83 0.00 1,888.88 0.00 15,625.71 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
16,992.37 0.00 2,336.50 0.00 19,328.87 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
165,174.49 0.00 21,895.54 0.00 187,070.03 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
5,700.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
6,755.55 0.00 0.00 0.00 6,755.55 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 1565<br />
Despensa.<br />
15,400.00 0.00 2,200.00 0.00 17,600.00 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
2,186.60 0.00 2,596.30 0.00 4,782.90 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
1,223.80 0.00 0.00 0.00 1,223.80 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
873.02 0.00 0.00 0.00 873.02 0.00<br />
8251 N00140000 0501011010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
19,407.57 0.00 0.00 0.00 19,407.57 0.00<br />
8251 N00142000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Deporte 1,173,302.02 0.00 -142,851.87 0.00 1,030,450.15 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000<br />
Administraci¢n y operaci¢n de centros deportivos y recreativos Recursos Propios 1,173,302.02 0.00 -142,851.87 0.00 1,030,450.15 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
266,349.02 0.00 28,038.72 0.00 294,387.74 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
25,093.18 0.00 3,206.20 0.00 28,299.38 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
85,095.36 0.00 0.00 0.00 85,095.36 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
36,964.39 0.00 -311.86 0.00 36,652.53 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
50,135.34 0.00 -6,197.24 0.00 43,938.10 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
10,047.33 0.00 -207.82 0.00 9,839.51 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
27,979.00 0.00 1,762.34 0.00 29,741.34 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
334,355.62 0.00 -199,814.43 0.00 134,541.19 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
24,470.58 0.00 2,508.28 0.00 26,978.86 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
19,490.33 0.00 1,997.82 0.00 21,488.15 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
837.14 0.00 0.00 0.00 837.14 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
4,331.04 0.00 443.96 0.00 4,775.00 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
5,357.44 0.00 549.16 0.00 5,906.60 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
1,085.60 0.00 0.00 0.00 1,085.60 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1531<br />
Prima por jubilaci¢n.<br />
210,000.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00<br />
8251 N00142000 0603031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
2,319.80 0.00 0.00 0.00 2,319.80 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 523 de 547
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