BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 H00126000 0706021010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 35,900.76 0.00 0.00 0.00 35,900.76<br />
8211 H00126000 0706021010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3533<br />
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.<br />
0.00 20,435.00 3,730.00 0.00 0.00 16,705.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 3,949,731.60 0.00 0.00 0.00 3,949,731.60<br />
8211 H00126000 0706021010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
0.00 338,212.50 0.00 0.00 0.00 338,212.50<br />
8211 H00126000 0706021010000 3581<br />
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.<br />
0.00 9,750.00 0.00 0.00 0.00 9,750.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3591<br />
Servicios de fumigaci¢n.<br />
0.00 29,200.00 0.00 0.00 0.00 29,200.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3721<br />
Gastos de traslado por v¡a terrestre.<br />
0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 240.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
0.00 6,072.00 0.00 0.00 0.00 6,072.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
0.00 41,762.00 0.00 0.00 0.00 41,762.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
0.00 72,200.00 0.00 1,290.00 0.00 73,490.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 128,000.00 0.00 0.00 0.00 128,000.00<br />
8211 H00126000 0706021010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 33,887.00 0.00 2,200.00 0.00 36,087.00<br />
8211 H00126000 0706024280000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Limpia, recolecci¢n, tratamiento y disposici¢n de residuos 0.00 46,770,000.00 0.00 0.00 0.00 46,770,000.00<br />
8211 H00126000 0706024280000 3211<br />
Arrendamiento de terrenos.<br />
0.00 42,900,000.00 0.00 0.00 0.00 42,900,000.00<br />
8211 H00126000 0706024280000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
0.00 3,870,000.00 0.00 0.00 0.00 3,870,000.00<br />
8211 H00127000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado P£blico<br />
0.00 58,153,607.68 1,500.00 1,500.00 0.00 58,153,607.68<br />
8211 H00127000 0705021010000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico<br />
0.00 58,153,607.68 1,500.00 1,500.00 0.00 58,153,607.68<br />
8211 H00127000 0705021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 5,781,337.20 0.00 0.00 0.00 5,781,337.20<br />
8211 H00127000 0705021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 329,614.68 0.00 0.00 0.00 329,614.68<br />
8211 H00127000 0705021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 761,073.60 0.00 0.00 0.00 761,073.60<br />
8211 H00127000 0705021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 1,498,363.44 0.00 0.00 0.00 1,498,363.44<br />
8211 H00127000 0705021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 342,217.80 0.00 0.00 0.00 342,217.80<br />
8211 H00127000 0705021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 2,645,582.76 0.00 0.00 0.00 2,645,582.76<br />
8211 H00127000 0705021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 376,697.04 0.00 0.00 0.00 376,697.04<br />
8211 H00127000 0705021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 472,964.04 0.00 0.00 0.00 472,964.04<br />
8211 H00127000 0705021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 154,864.44 0.00 0.00 0.00 154,864.44<br />
8211 H00127000 0705021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 83,710.44 0.00 0.00 0.00 83,710.44<br />
8211 H00127000 0705021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 103,549.92 0.00 0.00 0.00 103,549.92<br />
8211 H00127000 0705021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 99,556.32 0.00 0.00 0.00 99,556.32<br />
8211 H00127000 0705021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 56,915.64 0.00 0.00 0.00 56,915.64<br />
8211 H00127000 0705021010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 356,730.00 0.00 0.00 0.00 356,730.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 233 de 547
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