BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 A00122000 0805011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
3,872,481.68 0.00 374,482.60 0.00 4,246,964.28 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
383,099.15 0.00 54,395.40 0.00 437,494.55 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
305,123.07 0.00 43,323.72 0.00 348,446.79 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
48,569.77 0.00 7,798.69 0.00 56,368.46 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
67,804.99 0.00 9,627.46 0.00 77,432.45 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
83,874.24 0.00 11,909.16 0.00 95,783.40 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
133,865.89 0.00 31,812.02 0.00 165,677.91 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
12,780.00 0.00 0.00 0.00 12,780.00 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
20,557.20 0.00 0.00 0.00 20,557.20 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1565<br />
Despensa.<br />
61,600.00 0.00 8,800.00 0.00 70,400.00 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
6,837.39 0.00 8,086.71 0.00 14,924.10 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
17,524.58 0.00 1,190.00 0.00 18,714.58 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
2,181.23 0.00 1,160.00 0.00 3,341.23 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
130.00 0.00 8,247.60 0.00 8,377.60 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
0.00 0.00 1,794.27 0.00 1,794.27 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
125,124.11 0.00 11,419.34 0.00 136,543.45 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 0.00 2,500.96 0.00 2,500.96 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
746.73 0.00 7,561.18 0.00 8,307.91 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
55,446.41 0.00 24,763.68 0.00 80,210.09 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
0.00 0.00 2,629.58 0.00 2,629.58 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
80,474.00 0.00 0.00 0.00 80,474.00 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
950,842.40 0.00 473,003.78 0.00 1,423,846.18 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
8,193.95 0.00 0.00 0.00 8,193.95 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
41,072.29 0.00 9,319.53 0.00 50,391.82 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
636.21 0.00 0.00 0.00 636.21 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
694.91 0.00 0.00 0.00 694.91 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
649.99 0.00 0.00 0.00 649.99 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
259,881.14 0.00 0.00 0.00 259,881.14 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3533<br />
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.<br />
0.00 0.00 399,646.59 0.00 399,646.59 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
10,623.09 0.00 0.00 0.00 10,623.09 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
0.00 0.00 24,128.00 0.00 24,128.00 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
619.00 0.00 60.00 0.00 679.00 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
10,896.11 0.00 4,795.50 0.00 15,691.61 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
217.00 0.00 238.99 0.00 455.99 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
3,132.53 0.00 0.00 0.00 3,132.53 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 454 de 547
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