BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 I01I01000 0802011010000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA Fomento 2,009,377.91 a la organizaci¢n y partic 0.00 215,474.30 1,664.40 2,223,187.81 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
358,007.89 0.00 59,602.65 0.00 417,610.54 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
4,564.84 0.00 652.12 0.00 5,216.96 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
78,682.68 0.00 -2,168.69 1,664.40 74,849.59 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
14,662.08 0.00 -4,476.18 0.00 10,185.90 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
3,732.56 0.00 -2,910.38 0.00 822.18 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
208,658.72 0.00 34,259.22 0.00 242,917.94 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
754,921.84 0.00 67,638.95 0.00 822,560.79 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
51,184.33 0.00 8,334.30 0.00 59,518.63 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
40,766.26 0.00 6,637.88 0.00 47,404.14 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
6,419.70 0.00 1,009.72 0.00 7,429.42 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
9,059.14 0.00 1,475.06 0.00 10,534.20 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
11,206.33 0.00 1,824.67 0.00 13,031.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
56,429.10 0.00 8,681.40 0.00 65,110.50 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
1,624.22 0.00 0.00 0.00 1,624.22 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 1565<br />
Despensa.<br />
7,700.00 0.00 1,100.00 0.00 8,800.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
8,880.57 0.00 3,769.50 0.00 12,650.07 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
0.00 0.00 593.60 0.00 593.60 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
55,424.49 0.00 3,532.20 0.00 58,956.69 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
324.57 0.00 0.00 0.00 324.57 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
5,793.30 0.00 0.00 0.00 5,793.30 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
122,407.40 0.00 0.00 0.00 122,407.40 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
1,740.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
1,491.51 0.00 0.00 0.00 1,491.51 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
195.59 0.00 0.00 0.00 195.59 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
25,589.94 0.00 0.00 0.00 25,589.94 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
1,106.17 0.00 0.00 0.00 1,106.17 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 0.00 3,587.88 0.00 3,587.88 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
3,920.80 0.00 0.00 0.00 3,920.80 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
5,399.99 0.00 0.00 0.00 5,399.99 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
5,393.99 0.00 0.00 0.00 5,393.99 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
1,185.40 0.00 0.00 0.00 1,185.40 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
2,976.91 0.00 0.00 0.00 2,976.91 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
18,351.20 0.00 20,485.40 0.00 38,836.60 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 142 de 547