BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA
NOMBRE DE LA CUENTA
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS DEL MES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011
SALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
HABER
4100 000000001 0000000000009 0001
SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
0.00 23,166,828.23 0.00 1,027,428.95 0.00 24,194,257.18
4100 000000001 0000000000009 0002
SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS
0.00 1,387,419.41 680.00 378,891.59 0.00 1,765,631.00
4100 000000001 0000000000009 0003
SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
0.00 4,397,396.05 0.00 672,924.72 0.00 5,070,320.77
4100 000000003
Contribuciones de Mejoras
0.00 1,634,400.00 0.00 2,180,928.00 0.00 3,815,328.00
4100 000000003 0000000000001
Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas
0.00 1,634,400.00 0.00 2,180,928.00 0.00 3,815,328.00
4100 000000003 0000000000001 0001
Para obra p£blica y acciones de beneficio social
0.00 1,634,400.00 0.00 2,180,928.00 0.00 3,815,328.00
4100 000000004
Derechos
0.00 65,127,870.42 170.00 6,259,161.40 0.00 71,386,861.82
4100 000000004 0000000000001
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotaci¢n de bienes de dominio p£blico 0.00 9,642,107.66 170.00 779,724.67 0.00 10,421,662.33
4100 000000004 0000000000001 0001
POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES 0.00 Y DE SERVICIOS
4,887,515.64 0.00 46,676.78 0.00 4,934,192.42
4100 000000004 0000000000001 0002
DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÖA PUBLICA Y DE SERVICIO PéBLICO
0.00 4,754,592.02 170.00 733,047.89 0.00 5,487,469.91
4100 000000004 0000000000003
Derechos por prestaci¢n de servicios
0.00 55,485,762.76 0.00 5,479,436.73 0.00 60,965,199.49
4100 000000004 0000000000003 0020
DEL REGISTRO CIVIL
0.00 5,487,212.80 0.00 1,544,882.00 0.00 7,032,094.80
4100 000000004 0000000000003 0021
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS
0.00 19,626,887.79 0.00 2,446,675.43 0.00 22,073,563.22
4100 000000004 0000000000003 0022
POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO 0.00 A LA 4,178,183.80 INFORMACIàN PéBLI 0.00 557,889.92 0.00 4,736,073.72
4100 000000004 0000000000003 0023
POR SERVICIOS DE RASTROS
0.00 2,309,776.77 0.00 354,341.12 0.00 2,664,117.89
4100 000000004 0000000000003 0024
POR CORRAL DE CONSEJO E IDENTIFICACIàN DE SE¥ALES DE SANGRE, TATUAJES, ELEMENTOS 0.00 ELECTROMAGN 42,855.00 TICOS Y 0.00 6,325.00 0.00 49,180.00
4100 000000004 0000000000003 0025
POR SERVICIOS DE PANTEONES
0.00 1,635,728.00 0.00 215,623.00 0.00 1,851,351.00
4100 000000004 0000000000003 0026
POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS 0.00 ALCOHàLICAS 6,744,594.22 AL PéBLICO
0.00 205,333.40 0.00 6,949,927.62
4100 000000004 0000000000003 0028
POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO
0.00 1,105,800.25 0.00 148,266.86 0.00 1,254,067.11
4100 000000004 0000000000003 0029
POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO
0.00 14,354,024.13 0.00 0.00 0.00 14,354,024.13
4100 000000004 0000000000003 0030
POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÖOS, RECOLECCIàN, TRASLADO, Y DISPOSICIàN 0.00 FINAL DE 700.00 RESIDUOS S
0.00 100.00 0.00 800.00
4100 000000005
Productos de Tipo Corriente
0.00 7,616,723.29 0.00 1,094,902.51 0.00 8,711,625.80
4100 000000005 0000000000001
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico 0.00 6,739,073.89 0.00 984,459.09 0.00 7,723,532.98
4100 000000005 0000000000001 0001
POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES
0.00 6,635,169.01 0.00 969,849.09 0.00 7,605,018.10
4100 000000005 0000000000001 0002
Impresos y Papel Especial
0.00 103,904.88 0.00 14,610.00 0.00 118,514.88
4100 000000005 0000000000009
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes
0.00 877,649.40 0.00 110,443.42 0.00 988,092.82
4100 000000005 0000000000009 0002
EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, 0.00 DERIVADOS 877,649.40 DE ACTIVIDA 0.00 110,443.42 0.00 988,092.82
4100 000000006
Aprovechamientos de Tipo Corriente
0.00 29,418,302.09 1,221.00 3,790,589.18 0.00 33,207,670.27
4100 000000006 0000000000002
Multas
0.00 13,773,581.05 1,221.00 2,872,672.60 0.00 16,645,032.65
4100 000000006 0000000000002 0001
Multas
0.00 13,773,581.05 1,221.00 2,872,672.60 0.00 16,645,032.65
4100 000000006 0000000000003
Indemnizaciones
0.00 142,119.70 0.00 34,543.88 0.00 176,663.58
4100 000000006 0000000000003 0001
Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales
0.00 79,062.29 0.00 14,065.02 0.00 93,127.31
4100 000000006 0000000000003 0002
Indemnizaciones por devolucion de cheques
0.00 63,057.41 0.00 20,478.86 0.00 83,536.27
4100 000000006 0000000000004
Reintegros
0.00 674,658.63 0.00 12,394.80 0.00 687,053.43
4100 000000006 0000000000004 0001
Reintegros
0.00 674,658.63 0.00 12,394.80 0.00 687,053.43
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 86 de 547