BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 D00108000 0201011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
429,300.31 0.00 -2,349.26 0.00 426,951.05 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
21,606.44 0.00 -4,848.87 0.00 16,757.57 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
14,211.52 0.00 -10,028.22 0.00 4,183.30 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
618,342.30 0.00 91,859.02 0.00 710,201.32 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,334,337.07 0.00 -566,203.26 0.00 1,768,133.81 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
345,706.00 0.00 49,930.50 0.00 395,636.50 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
275,342.30 0.00 39,767.76 0.00 315,110.06 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
33,493.68 0.00 5,271.42 0.00 38,765.10 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
84,930.80 0.00 12,229.24 0.00 97,160.04 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
75,687.68 0.00 10,931.71 0.00 86,619.39 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
78,478.44 0.00 0.00 0.00 78,478.44 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
54,780.00 0.00 0.00 0.00 54,780.00 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
85,024.97 0.00 2,250.00 0.00 87,274.97 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 1565<br />
Despensa.<br />
191,125.00 0.00 26,950.00 0.00 218,075.00 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 0.00 4,798.24 0.00 4,798.24 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
46,427.84 0.00 0.00 0.00 46,427.84 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
5,664.92 0.00 784.16 0.00 6,449.08 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
2,354.80 0.00 0.00 0.00 2,354.80 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
1,871.04 0.00 0.00 0.00 1,871.04 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1,612.10 0.00 0.00 0.00 1,612.10 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 2751<br />
Blancos y otros productos textiles.<br />
3,201.60 0.00 0.00 0.00 3,201.60 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
24,335.00 0.00 3,423.00 0.00 27,758.00 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
50,182.48 0.00 25,442.59 0.00 75,625.07 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
3,230.06 0.00 0.00 0.00 3,230.06 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
5,252.79 0.00 0.00 0.00 5,252.79 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
5,326.79 0.00 0.00 0.00 5,326.79 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00<br />
8251 D00108000 0201011010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00<br />
8251 D00D00000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO SECRETARIA <strong>DE</strong>L H. AYUNTAMIENTO 12,327,593.55 0.00 1,916,185.80 0.00 14,243,779.35 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO SECRETARIA <strong>DE</strong>L H. AYUNTAMIENTO Direcci¢n 7,869,541.91 y coordinaci¢n de las pol¡ticas 0.00 1,379,051.91 0.00 9,248,593.82 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,661,624.03 0.00 221,738.44 0.00 1,883,362.47 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
36,747.20 0.00 5,249.60 0.00 41,996.80 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
390,518.18 0.00 -6,491.26 0.00 384,026.92 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
37,314.04 0.00 -13,397.98 0.00 23,916.06 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
5,938.00 0.00 -691.29 0.00 5,246.71 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 479 de 547
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