BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 D00D00000 0801011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00<br />
8211 D00D00000 0801011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
0.00 37,259.00 0.00 0.00 0.00 37,259.00<br />
8211 D00D00000 0801011010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00<br />
8211 D00D00000 0801011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 16,000.00 0.00 14,000.00 0.00 30,000.00<br />
8211 D00D00000 0801011010000 3581<br />
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.<br />
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00<br />
8211 D00D00000 0801011010000 3641<br />
Servicios de fotograf¡a.<br />
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00<br />
8211 D00D00000 0801011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00<br />
8211 D00D00000 0801011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00<br />
8211 D00D00000 0801011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
0.00 103,000.00 14,000.00 0.00 0.00 89,000.00<br />
8211 D00D00000 0801011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 12,241.00 0.00 0.00 0.00 12,241.00<br />
8211 D00D00000 0801011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO SECRETARIA <strong>DE</strong>L H. AYUNTAMIENTO Asesor¡a jur¡dica, 0.00 difusi¢n y aplicaci¢n 9,865,091.92 0.00 54,967.90 0.00 9,920,059.82<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 2,179,030.92 0.00 0.00 0.00 2,179,030.92<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 43,167.00 0.00 0.00 0.00 43,167.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 545,269.50 0.00 0.00 0.00 545,269.50<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 1,073,499.22 0.00 0.00 0.00 1,073,499.22<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 892,873.56 0.00 0.00 0.00 892,873.56<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 3,629,447.76 0.00 0.00 0.00 3,629,447.76<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 245,349.72 0.00 0.00 0.00 245,349.72<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 308,050.20 0.00 0.00 0.00 308,050.20<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 100,866.00 0.00 0.00 0.00 100,866.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 54,522.12 0.00 0.00 0.00 54,522.12<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 67,443.96 0.00 0.00 0.00 67,443.96<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 4,270.92 0.00 0.00 0.00 4,270.92<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 6,054.84 0.00 0.00 0.00 6,054.84<br />
8211 D00D00000 0804031010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 37,950.00 0.00 0.00 0.00 37,950.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
0.00 3,000.20 0.00 0.00 0.00 3,000.20<br />
8211 D00D00000 0804031010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
0.00 69,996.00 0.00 54,967.90 0.00 124,963.90<br />
8211 D00D00000 0804031010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
0.00 78,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 217 de 547
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